Instituto SISE- ACS

BANCO SCOTIABANK MN
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE SETIEMBRE DEL 2012
CUENTA CORRIENTE: 009-265-00000292362-01 NUEVOS SOLES
Saldo segn libros al 30 de setiembre del 2012

25,176.95

(+) Cheques pendientes

DETALLE

PROVEEDOR

0098668875

ARAPA HUAMAN RAUL RENZO

0098668879
0003112995

MONTO

FECHA
60.00

21/10/2011

MARTINEZ ARANZAENS HERNAN AGUSTIN

210.00

21/10/2011

LUCUNA POMA EDGAR MANUEL

150.00

21/10/2011

0004621259

LUCUNA POMA EDGAR MANUEL

210.00

17/02/2012

0004621321

MONROY ROSALES GUADALUPE

90.00

29/02/2012

0005400633

DEXTRE JAUREGUI MARIA LUISA

106.67

11/04/2012

0005400669

VASQUEZ CARRANZA JUAN RAFAEL

100.00

20/04/2012

0005400691

PEA ROJAS MARIVEL

266.67

27/04/2012

0005400749

ALEGRE CANTALICIO ERIKA CINTYA

0006307786

DEXTRE CHACON JOSE CARLOS

0006307924

ZAMBRANO LOAYZA GISSELLE ELENA

0008433182
0008433211
0008433213

TORIBIO ROQUE EDICSON

0009109611

YOLANDA KATHERINE CHONG INUMA

0009109615

IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.

5,631.01

14/09/2012

0009109627

CONTINENTAL SAC

401.66

17/09/2012

0009109622

HERRERA GONZALES JENSEN

771.33

17/09/2012

0009109618

RAMIREZ VICENTE JUAN CARLOS

0009109616

MURILLO GONZALES CARLOS

0009109634

YOLANDA KATHERINE CHONG INUMA

0009109638

LUIS LESCANO SAENZ

0009109655

QUEVEDO VALDERRAMA JAVIER RAUL

0009109667

ESPINOZA NEYRA CARLOS ANTONIO

0009109657

YOLANDA KATHERINE CHONG INUMA

0009109680

STARLES SAC

0009109676

ESPINOZA IPANAQUE VANESSA URSULA

0009109672

FM GESTIONES PRINT E.I.R.L.

0009109688
0009109687

80.00

04/05/2012

2,986.61

10/05/2012

30.00

08/06/2012

PROYECTOS INDUSTRIALES JR SAC

138.00

15/08/2012

GENSOLLEN AORGA SANDRA YASMIN

137.50

22/08/2012

132.50

22/08/2012

1,020.79

13/09/2012

828.67

17/09/2012

10,214.55

17/09/2012

636.70

18/09/2012

1,200.00

19/09/2012

150.00

25/09/2012

754.00

25/09/2012

1,167.88

25/09/2012

180.00

26/09/2012

900.00

26/09/2012

3,482.00

26/09/2012

GUTIERREZ SALCEDO JEAN CARLO

399.30

28/09/2012

REAL GUISADO LESLY AURORA

587.30

28/09/2012

0009109686

GRAFI GARI SRL

894.00

28/09/2012

0009109689

YOLANDA KATHERINE CHONG INUMA

1,835.59

28/09/2012

0009109690

NOVELLA ROJAS ROXANA VERONICA

2,000.00

28/09/2012

0009109685

ESPINOZA IPANAQUE VANESSA URSULA

0009109684

REVILLA RODRIGUEZ ANALIS LISET

0009109683

YOLANDA KATHERINE CHONG INUMA

2,866.70

28/09/2012

12,832.18

28/09/2012

14,875.72

28/09/2012

68,327.33

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(-)Depsitos pendientes

O
05
08
08

VOUC
DETALLE
159 AG DEP A SCOTIA MN 03-10
136 AC DEP A SCOTIA MN 28-09
137 AC DEP A SCOTIA MN 29-09

TIPO
NUMERO
DP
TR
050-001-0129
TR
050-001-0138

MONTO
FECHA
0.35 28/09/2012
2,515.00 28/09/2012
4,454.00 29/09/2012
6,969.35

RESUMEN
Saldo segn libros al 30 de setiembre del 2012

25,176.95

(+) Cheques pendientes

68,327.33

(-)Depsitos pendientes

(6,969.35)

Saldo segn bancos al 30 de setiembre del 2012

86,534.23

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