Examen 01

1. Enumere los pasos necesarios para configurar el Siscont y en que opcin del Men se opera para realizar estos procedimientos. Para configurar el Siscont debemos ingresar a DEFINICIN DE ACCESOS AL SISTEMA, habilitando todos los casilleros, para tener acceso a todo el sistema; luego podemos ingresar a la SELECCIN DE EMPRESA, para ingresar el nombre o Razn social e indicando la ruta de almacenamiento; inmediatamente se ingresa a la opcin DATOS GENERALES DE LA EMPRESA, donde se especifica el ao del trabajo, por defecto aparece el logo de pantalla, la razn social , se ingresa la direccin, ciudad y el RUC; luego vamos a la opcin CAMBIO DE MES, y nos ubicamos en el mes 0 para jalar la informacin del ao anterior si hubiera, luego se ingresa a APERTURA DE AO, regresamos a cambio de MES y luego una vez terminado el ingreso de operaciones vamos a BLOQUEO DE MES A TRABAJAR, sin olvidar al final entrar a MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS, ante cualquier suceso desafortunado. 2. Cul es la finalidad y para que se utiliza el Mantenimiento de Archivos. En esta opcin nos permite mantener actualizados los archivos del sistema, incluso ante cualquier eventualidad de corte de electricidad, donde los archivos ndices pueden verse afectados, permite recomponerlos al pasar por esta opcin. Se utiliza para actualizar los datos, incluso los que no aparecen en el sitema an siendo ingresados, siempre y cuando hayan sido bien ingresados. 3. Es cierto que la opcin Seleccin de empresa se emplea para colocar el Logo a la pantalla. Es cierto ya que en esta opcin se ingresa el nombre o Razn social de la empresa Cliente, que luego va ser el LOGO PANTALLA, cuando ingresamos en la opcin Datos generales de la empresa. 4. Cules son los archivos auxiliares que emplea el siscont y cul es su objetivo de uso. El SISCONT reconoce como archivos auxiliares a la tabla de orgenes, de Parmetros de Cuentas, de Tipos de Documentos, de Proveedores y Clientes, Tipos de Cambio. Es que cada archivo auxiliar despliega descripciones cada una con su cdigo, lo que permite un mejor trabajo al ingreso de datos, hacindolo mas sencillo. 5. Configure la Cuenta 1012 (Caja ME) y la 4232 (Letras por pagar ME) 1012 REGISTRO ACTIVO SIN ANALISIS (activar nivel de Saldos) 4232 REGISTRO PASIVO ANALISIS POR DOCUMENTOS

Nivel de Cuenta Tipo de Cuenta Tipo de Anlisis

6. El voucher y el Plan de cuentas son archivos auxiliares? Por qu? No, el Voucher es un comprobante que contiene registros de operaciones realizadas por la empresa; y stas estn definidas en las Tablas auxiliares. No, el Plan de Cuentas responde a las actividades que realizan las empresas, tienen cdigos y nomenclatura, tipos de cuenta muy diferentes a los archivos auxiliares. 7. Complete el siguiente proceso de Apertura de un nuevo ao, si la empresa es El Sol SRL y se encuentra en la Unidad D La Seleccin de Empresa: Como ya esta creada la empresa EL SOL SRL. Se escribe en la descripcin y la ruta D:/ donde se encuentra la informacin almacenada, luego de verificar los Datos de empresa se ingresa a seleccin del mes a trabajar y se elije 0 para que jale los saldos inicial del periodo anterior se utiliza la opcin apertura de un nuevo ao para traslado de saldos del mes de diciembre del periodo del ao inmediatamente anterior; luego se regresa a la opcin cambio de mes, y colocas el mes en Enero, y se procede al ingreso de operaciones de este mes; si se completo el ingreso podemos proceder al bloqueo de mes a trabajar y se debe salir del sistema para poder validar e ingresar nuevamente a la empresa. 8. Para proceder a ejecutar Apertura de un nuevo ao Qu operacin anterior permite realizar este proceso? Hay que utilizar la opcin cambio de mes y colocar en mes a trabajar 0 esta operacin debe realizarse antes de ingresar los datos que corresponden al mes de enero; ya que de esta manera estaremos trasladando los saldos del cierre de balance del periodo contable anterior al nuevo, para tomarse como saldo anterior al nuevo periodo.

Examen 02 1. Que archivos auxiliares trabajan con el Voucher. Para registros auxiliares se solicitan los datos: LIBRO: Compra/ Venta/ Retenciones DOCUMENTO: Tipo de documento definido con su numero FECHA DEL DOCUMENTO: Emisin IMPORTE: Base imponible o valor afecto EXONERADO/INAFECTO: Monto definido por el usuario. IMPUESTO: Valor del IGV CODIGO: Cdigo del proveedor o cliente que origino la operacin 2. Las cuentas de 2 dgitos son consideradas como cuentas de registro; Confirme o no. No, son consideradas como BALANCE, por que son las cuentas principales 3. Las cuentas de 3 dgitos son consideradas como cuentas de balance; Confirme o no. No, son consideradas como SUB-CUENTA, por que son los subtotales, Balance de sumas y saldos. 4. Las cuentas de 4 dgitos son consideradas como subcuentas; Confirme o no. No, las cuentas de 04 dgitos o ms pertenecen al nivel de cuenta de Registro, y son las divisionarias con la que se registran las operaciones. 5. El tipo de Anlisis de la Cuenta 7900 es por documentos; Confirme o no. Si, la cuenta 7900 son cargas imputables a cuentas de costos, por lo tanto el tipo de anlisis tendra que ser por documentos. 6. Los nicos Tipos de Anlisis que considera el sistema contable, financiero son: Ajuste por diferencia de cambio y Conversin a moneda extranjera; Confirme o no, comentar. No; los tipos de anlisis, son: Sin anlisis Por Documentos Cuenta de banco Slo detalle: aqu se encuentran Ajuste por diferencia de cambio y Conversin a moneda extranjera. 7. A que atribuye Ud. Cuando no podemos registrar en el voucher una letra. Puede existir error en la correlacin por origen; el cdigo de cuenta puede estar errado, o tambin el tipo de moneda puede haberse cambiado.

8. Cundo necesitamos hacer un amarre de cuentas y estas no son ubicadas, habiendo sido ingresada anteriormente. Qu proceso es necesario utilizar? Sino se ubica las cuentas ingresadas en el amarre de cuentas, y debemos modificar se debe usar la opcin BORRAR VOUCHER para eliminar el comprobante generado y volver ingresar el amarre automtico. 9. La configuracin de los parmetros de cuentas sirve para generar el amarre automtico mensual; Confirme o no, comentar. Si, ya que se registran las cuentas correspondientes y existe en la opcin Mantenimiento de parmetros de cuentas, la opcin amarre con Cta de costo y se ingresa si o no. Aqu ubicamos documentos como Sunat, Factura, Boleta de venta, recibo por honorarios, liquidaciones de compra, etc. 10. La ubicacin de los archivos de la empresa creada puede ser SISCONTW u otra carpeta, comentar. La ruta es el camino donde se ubica la carpeta de trabajo, puede ser SISCONTW ya que acepta hasta 8 caracteres, y se especifica la unidad A:/ o otra unidad donde estar almacenada la informacin.