I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI.

ASPECTOS GENERALES ESTUDIO DE MERCADO TAMAO Y LOCALIZACIN DEL PROYECTO INGENIERA DEL PROYECTO ORGANIZACIN INVERSIN Y FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS ESTADOS FINANCIEROS EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA ANLISIS DE SENSIBILIDAD EVALUACIN SOCIAL DEL PROYECTO

I.

ASPECTOS GENERALES

En este mundo los tericos y estudiosos sustentaron que las necesidades son ilimitadas y los recursos para satisfacerlos son limitados, la tecnologa avanza constantemente y diariamente surgen ideas innovadores y se

crean nuevas unidades de negocio para satisfacer estas necesidades. En un anlisis de este problema de necesidades en la ciudad de Piura, se pudo observar una necesidad latente en los ciudadanos de dicha ciudad, el ser humano es social por naturaleza, por lo tanto acude constantemente a lugares donde pueda divertirse y pasar momentos gratos con su familia y amigos, el ciudadano espera encontrar un ambiente seguro, acogedor y divertido donde pueda despejar su mente de los problemas laborales, familiares, entre otros y as evitar el estrs. La persona generalmente no suele salir a divertirse solo, sale con amigos y familiares, los lugares que suele visitar son ambientes comodiscotecas para bailar, restaurantes como ambiente familiar, bares para degustar tragos exticos, y karaokes para personas extrovertidas que les gusta cantar o expresar sus sentimientos o pensamientos a travs de una cancin. Un problema para satisfacer estas necesidades en la ciudad de Piura, es que no hay existencia significante de ambientes que contenga dichos servicios en un solo establecimiento, por lo que las personas tienen que visitar varios establecimientos para poder satisfacer estas necesidades mencionadas, caso contrario al de otras ciudades donde existen establecimientos que ofrecen esta gama de servicios en un solo lugar. Es as de esta manera que surge la idea de un proyecto de inversin de un negocio de un RESTAURANT KARAOKE Y DISCOTECA BAR OCHENTERAdonde la gente que es fantico de este gnero musical pueda disfrutarlo, y recordar dicho gnero.

Segn Alegre Elera, Jenner Francisco un proyecto de inversin es un modelo analtico de racionalizacin que busca cuantificar las ventajas y desventajas de asignar los recursos escasos, a una actividad especfica.

Tipo de proyecto:

a) Segn el fin buscado: Este proyecto se clasifica como un proyecto de inversin privada, ya que su fin es lograr una rentabilidad econmica financiera, y en este caso el inversionista es una persona en particular y no el estado. Y dentro de la clasificacin de un proyecto de inversin privada podemos clasificar a este proyecto, como un proyecto de creacin de nuevas unidades de negocio o empresa, ya que su finalidad es dar existencia al nacimiento de una nueva empresa que ofrecer sus servicios a la ciudadana de Piura.

Evaluacin del proyecto

La evaluacin del proyecto se har a partir de 2 criterios: a) Evaluacin econmica: se evaluara si el proyecto es un negocio en s mismo, logrando recuperar la inversin.

b) Evaluacin financiera: evaluaremos el proyecto considerando la fuente de financiamiento, analizando el aporte y participacin de entidades financieras para la ejecucin de dicho proyecto, tomando en cuenta los puntos de vista del empresario (rentabilidad que produce este proyecto) y de la institucin financiera (los flujos de ingresos que este proyecto produce para permitir que el empresario pueda cumplir con sus obligaciones con dicha institucin).

II.

ESTUDIO DE MERCADO

RESTAURANT KARAOKE Y DISCOTECA BAR OCHENTERA

1. Existe una necesidad que satisfacer en tu localidad? - Si.La ciudad de Piura, al igual que muchas otras ciudades, se han poblado de distintas discotecas orientadas bsicamente a una poblacin joven y esto obedece a la msica moderna que se suele escuchar y bailar en estos lugares. El grupo ha percibido que la poblacin de 40 aos hacia adelante ha sido descuidada, y no se han construido establecimientos, como discotecas, donde se escuche y se baile el rock de los 80s, seguido de un espacio para degustar algn platillo tpico de la regin que cuenta con karaoke y un bar en donde puedan tomar alguna bebida. La ciudad cuenta con uno o dos de estos establecimientos, pero de acuerdo a nuestra percepcin inicialmente, creemos que no est satisfaciendo a toda la demanda que existe.

2. Existe un mercado para este producto o servicio? - Si. Actualmente el mercado de este producto mantiene una demanda creciente y nuestro producto est dirigido a personas de ambos sexos mayores de 35 aos.

3. Hay demanda insatisfecha? Si. La ciudad cuenta con uno o dos de estos establecimientos sin karaoke, pero de acuerdo a nuestra percepcin inicialmente, creemos que no est satisfaciendo a toda la demanda que existe.

4. Quines realizan este proyecto? - Al no haber oferta suficiente que guarde relacin con la demanda y suponiendo la buena acogida delos dos establecimientos existentes producto, despierta el inters nuestroen hacerlo realidad.

5. Este proyecto permite tener ganancias? - Si. Por ser innovadora y al haber una demanda insatisfecha en este mercado. Nuestro local no solo ofrece una discoteca con msica de los 80s, sino tambinRock en vivo, Restaurante de comida criolla y bar.

Caracterizacin del producto

Qu es un restaurant Karaoke y discoteca bar ochentera? Es un local de dos pisos, que cuenta con un restaurante de comida criolla regional con karaoke en el primer nivel y en el segundo nivel una discoteca bar con amplio espacio para escuchar y bailar el rock de los 80s, esta discoteca cuenta con un escenario para las bandas de rock que tocaran algunos das a la semana. El ambiente ser acogedor y seguro, sobre todo contara con seguridad que es la principal preocupacin de las personas que asisten a restaurantes y discotecas. Servicio rpido y de calidad, permitiendo satisfacer las expectativas del consumidor, mejorando los procesos productivos. Contar con expertos en gastronoma de la regin, brindando los mejores platos gastronmicos, as tambin con expertos en tragos y bebidas, y bandas de rock conocedoras del rock de los 80.

PERFIL DEL CONSUMIDOR Segmentacin de mercado

Variables geogrficas Regin Piura El establecimiento estar ubicado en Piura distrito, especficamente en la zona cntrica de Piura

Variables demogrficas Tamao de la poblacin : segmento socio econmico C-D Edad: Adultos de 35 aos para arriba. Gnero: masculino y femenino, que desean pasar un momento agradable en familia, y personas que deseen divertirse con sus amigos en un ambiente de karaoke y discoteca.

Variables psicogrficas. Estas proyecto est dirigido apersonas que estn dispuestas a tener momentos agradables en familia y amigos en un ambiente cmodo y seguro.

Variables conductuales El proyecto restaurant karaoke y discoteca bar ochenterabeneficiara a la comuna piurana que desee divertirse en un ambiente seguro, que desea pasar momentos en familia y desea encontrar ms de un servicio en un solo ambiente, que sea fantico de la msica Rock de los 80. Y que deseen un servicio exclusivo para estos. Seguridad y calidad en el servicio serna

nuestra carta de presentacin, logrando a travs de estas diferenciacin de la competencia existente en el mercado.

VARIABLES QUE AFECTAN LA DEMANDA Variables aplicadas Precio del bien Precio sustituto Gustos y preferencias Expectativas futuras Instrumentos a utilizar

(Primaria): Encuesta y FocusGroup (Primaria): Encuesta y FocusGroup (Primeria): Encuesta y FocusGroup (Primeria): Encuesta y FocusGroup

ANALISIS DE LA DEMANDA

DETERMINAR LA MUESTRA DE ESTUDIO

POBLACION PIURA 25 A 65 AOS SEGMENTO A B C D = 62.5% PIURA De 25 a 29 aos De 30 a 34 aos De 35 a 39 aos De 40 a 44 aos De 45 a 49 aos De 50 a 54 aos De 55 a 59 aos De 60 a 64 aos TOTAL 260,363 116,320 72,700 POBLACION CASTILLA 25 A 65 AOS SEGMENTO A B C D = 62.5% MUJERES 12,008 10,608 9,583 8,928 7,972 6,376 4,332 3,556 TOTAL 22,667 19,725 17,624 16,566 14,819 12,117 8,300 6,695 118,513 123,692 54,029 33,768 T. URBANO 22,190 19,324 17,299 16,287 14,580 11,922 8,150 6,568 116,320

HOMBRES 10,659 9,117 8,041 7,638 6,847 5,741 3,968 3,139

CASTILLA HOMBRES MUJERES TOTAL De 25 a 29 aos 5,010 5,713 10,723 De 30 a 34 aos 4,399 5,035 9,434 De 35 a 39 aos 3,907 4,732 8,639 De 40 a 44 aos 3,675 3,987 7,662 De 45 a 49 aos 3,079 3,325 6,404 De 50 a 54 aos 2,405 2,689 5,094 De 55 a 59 aos 1,624 1,778 3,402 De 60 a 64 aos 1,410 1,674 3,084 TOTAL 54,442 FUENTE: http://desa.inei.gob.pe/censos2007/tabulados/?id=ResultadosCensales# http://es.scribd.com/doc/12594780/PERU-NIVELES-SOCIOECONOMICOS-2009

T. URBANO 10,621 9,357 8,569 7,621 6,364 5,059 3,375 3,063 54,029

Determinando n en la ciudad de Piura

Determinando n en la poblacin de castilla

(
( )

)(
(

)
)( ) (

(
)

)(
(

)
)( )

Se trabajara con 382 personas de la poblacin de Piura

Se trabajara con 380 personas de la poblacin de Castilla.

NOTA: Para el proyecto se trabajara con solo el 20% de la muestra de estudio, sin embargo para la aplicacin de la encuesta, se tomara un valor referencial de 73 personas.

TABULACION DE ENCUETAS.

1. CUL ES SU INGRESO FAMILIAR MENSUAL? Alternativas 1000 a 1500 1500 a 2000 2000 a 2500 2500 a ms TOTAL F 32 19 11 11 73 F% 0.44 0.26 0.15 0.15 1.00

INGRESO FAMILIAR MENSUAL

15% 26% 1000 a 1500 1500 a 2000 2000 a 2500 2500 a ms

15%

44%

Interpretacin: el mayor porcentaje lo constituyen las personas con un ingreso promedio de 1000 a 1500 soles, este representa el 44% de la muestra encuestada, es decir 5 de cada 10 personas. Sin embargo el ingreso promedio ms bajo lo representa los ingresos de 2000 25000 soles y 2500 soles a mas, ambos representados por un 15 % cada uno.

2.

CUNTO DE TU INGRESO GASTAS CADA VEZ QUE SALES A DIVERTIRTE?

Alternativas 20 a 99 100 a 299 300 a 499 500 a ms TOTAL

F 28 36 8 1 73

F% 38% 49% 11% 1% 100%

GASTAS CADA VEZ QUE SALES A DIVERTIRTE

11% 2% 38% 49% 20 a 99 100 a 299 300 a 499 500 a ms

Interpretacin: El 49% de las personas gastan un promedio de 100 a 299 soles cada vez que salen a divertirse, esto es 5 de cada 10 personas, son pocas las personas que gastan de 500 soles a ms cuando salen a divertirse, este representa solo el 2%. 3. ASISTE REGULARMENTE A DISCOTECAS? Alternativas Si No TOTAL F 53 20 73
ASISTE REGULARMENTE A DISCOTECAS

F% 73% 27% 100%

27% 73%

Si No

Interpretacin: El 73% de las personas asiste regularmente a discotecas, es decir 7 de cada 10 personas. Solo un porcentaje de 27% no asiste regularmente a discotecas.

4. POR QU NO ASISTE A UNA DISCOTECA?

Alternativas Tiempo La msica Seguridad No baila TOTAL

F 5 11 2 2 20

F% 25% 55% 10% 10% 100%

POR QU NO ASISTE A UNA DISCOTECA? 10% 10% 25% Tiempo La musica 55% Seguridad No baila

Interpretacin: la mayora de personas que no asiste a una discoteca es porque no le gusta la msica que encuentra en estas, esto representa el 55% de las personas encuestadas, 6 de cada 10 personas. Pocas personas no asisten por la seguridad y porque no bailan, representado por el 10% cada uno.

5. CON QU FRECUENCIA ASISTE A UNA DISCOTECA?

Alternativas Semanalmente Cada 15 das 1 vez al mes Cada 2 o 3 meses 1 vez al ao TOTAL

F 13 19 27 11 3 73

F% 18% 26% 37% 15% 4% 100%

FRECUENCIA QUE ASISTE A UNA DISCOTECA

4% 15% 18% 26% 37% Semanlamente Cada 15 das 1 vez al mes Cada 2 o 3 meses 1 vez al ao

Interpretacin: 4 de cada 10 personas asiste a una discoteca 1 vez al mes, este representa el 37% de personas encuestadas. Seguida de las personas que asisten cada 15 das representando el 26%.

6. QU DISCOTECA FRECUENTA PARA DIVERTIRSE?

Alternativas Queens Bongos Kramba DiBody Rustica J&H TOTAL

F 13 21 11 7 18 3 73

F% 18% 29% 15% 10% 25% 4% 100%

DISCOTECA QUE FRECUENTA PARA DIVERTIRSE

4% 25%

18%

Queens Bongos

9% 15%

29%

Kramba DiBody Rustica J&H

Interpretacin: 3 de cada 10 personas asisten a la discoteca Kramba, convirtindola en la discoteca ms visitada con un 29%. La menos visitada es la J&H con solo 4%.

7. CON QU FRECUENCIA ASISTE A UN RESTAURANTE?

Alternativas Semanalmente Cada 15 das 1 vez al mes Cada 2 o 3 meses 1 vez al ao TOTAL

F 11 31 20 11 0 73

F% 15% 42% 27% 15% 0% 100%

FRECUENCIA ASISTE A UN RESTAURANTE

0% 15% 27% 43% 15% Semanlamente Cada 15 das 1 vez al mes Cada 2 o 3 meses 1 vez al ao

Interpretacin: 4 de cada 10 personas asiste al restaurant con una frecuencia de cada 15 das, seguida de las personas que asisten una vez al mes representado por un 27% de las personas encuestadas.

8. PREFERIRA QUE ESTA DISCOTECA TENGA SERVICIO DE RESTAURANTE?

Alternativas Si No TOTAL

F 67 6 73

F% 92% 8% 100%

PREFERIRA QUE ESTA DISCOTECA TENGA SERVICIO DE RESTAURANTE 8% Si 92% No

Interpretacin: 9 de cada 10 personas prefiere una discoteca con servicio de restaurant, convirtindola en una propuesta de gran aceptacin.

9. LE GUSTARA QUE EN UN SOLO SERVICIO SE UBIQUE DISCOTECA OCHENTERA, BAR, RESTAURANTE, Y KARAOKE?

Alternativas Si No TOTAL

F 68 5 73

F% 93% 7% 100%

ACEPTACCION DEL DISCOTECA OCHENTERA, BAR, RESTAURANTE, Y KARAOKE 7%

Si 93% No

Interpretacin: 9 de cada 10 personas aceptan el servicio se ubique discoteca ochentera, bar, restaurante, y karaoke, esto quiere decir que casi el total de personas encuestadas les agrado la idea del servicio, y la convierte en una gran alternativa de negocio con alta posibilidad de xito.

10. SI LA RESPUESTA ES NO QU SERVICIOS LE GUSTARA QUE TENGA?

Alternativas Mejor ambiente Mayor Seguridad TOTAL

F 3 1 4

F% 75% 25% 100%

SERVICIOS QUE LE GUSTARA QUE TENGA

25% 75%

Mejor ambiente Mayor Seguridad

Interpretacin: el 75% de personas que opinaron en esta pregunta considera que debe haber mayor seguridad en el servicio y establecimientos existentes.

11. CUL ES EL GASTO PROMEDIO AL ACUDIR A UNA DISCOTECA - BAR RESTAURANTE?

Alternativas 20 a 50 50 a 100 100 a 150 150 a 200 200 a 350 TOTAL

F 8 12 35 11 7 73

F% 11% 16% 48% 15% 10% 100%

GASTO PROMEDIO AL ACUDIR A UNA DISCOTECA BAR - RESTAURANTE

20 a 50 16% 50 a 100 100 a 150 48% 150 a 200 200 a 350

15%

10% 11%

Interpretacin: 5 de cada 10 personas gasta un promedio de 100 a 150 soles, en estos servicios, la mayor parte de personas gasta esta cantidad, y la menor proporcin de personas gasta un promedio de 200 a 350 soles.

12. CUNTO ESTARA DISPUESTO A PAGAR POR ESTE NUEVO SERVICIO DE RESTAURANT KARAOKE - DISCOTECA 80S - BAR?

Alternativas 20 a 99 100 a 299 300 a 499 500 a ms TOTAL

F 15 49 9 0 73

F% 21% 67% 12% 0% 100%

ESTARA DISPUESTO A PAGAR POR ESTE NUEVO SERVICIO DE RESTAURANT KARAOKE - DISCOTECA 80S - BAR
0% 12% 21% 20 a 99 100 a 299 67% 300 a 499 500 a ms

Interpretacin: 7 de cada 10 personas estara dispuesto tener un gasto promedio de 100 a 299 soles en este nuevo establecimiento de servicios, no hay ninguna persona de la muestra de estudio que est dispuesto a gastar 500 soles a ms.

13. SI EL SERVICIO OFRECIDO POR EL RESTAURANTE - DISCOTECA BAR KARAOKE ES BUENO SATISFACTORIO, CON QU FRECUENCIA ESTARA DISPUESTO A ASISTIR?

Alternativas Siempre Casi siempre De vez en cuando Casi nunca Nunca TOTAL

F 33 23 15 1 1 73

F% 45% 32% 21% 1% 1% 100%

FRECUENCIA QUE ESTARA DISPUESTO A ASISTIR AL RESTAURANTE - DISCOTECA BAR KARAOKE 1% 1% 21% Siempre Casi siempre De vez en cuando 32% Casi nunca Nunca

45%

Interpretacin: 5 de cada 10 personas est dispuesto a asistir siempre a este establecimiento, convirtindola en una idea de negocio atrable para el consumidor, y genera grandes expectativas.

ANALISIS DE LA OFERTA Quines son nuestros competidores? Dentro de la ciudad de Piura, no hay aun una idea de negocio que contenga los todos los servicios que planteamos en este proyecto, pero aun as existen algunos establecimientos que contienen semejanzas y que se convierten en competidores cercanos y hasta quiz directos, entre ellos tenemos a los siguientes: Queens:es una discoteca situada en la ciudad de Piura, que tiene experiencia en el mercado, pero solo ofrece los servicios de discoteca y bar, lo cual no le permite tener mayor alcance a que se espera que tenga este proyecto. Bongos: ubicada en la ciudad de Piura, segn el reporte de la encuesta aplicada es la ms concurrida de las discotecas, ofrece el servicio de discoteca y bar, y ocupa un segmento importante del mercado piurano. Kramba: ubicada en avenida Snchez cerro zona industrial, segn el reporte de la encuesta, es la cuarta discoteca ms concurrida en la ciudad de Piura, igual que las dems ofrece solo los servicios de discoteca y bar. DiBody Rustica J&H Cuadro de pregunta 6 Alternativas Queens Bongos Kramba DiBody Rustica J&H TOTAL F 13 21 11 7 18 3 73 F% 18% 29% 15% 10% 25% 4% 100%

Balance demanda oferta: Segn la encuesta aplicada (ver parte de estudio de mercado) hay demanda insatisfecha, y esta se ve reflejada en los resultados de dicha encuesta, especialmente tomaremos como punto de partida la pregunta formulada le gustara que en un solo servicio se ubique discoteca ochentera, bar, restaurante, y karaoke? donde el 93% acepto esta propuesta, y solo fue rechazada por un 7%.

Cuadro de pregunta 9 Alternativas Si No TOTAL F 68 5 73 F% 93% 7% 100%

Con esta informacin podemos darnos cuenta que gran parte del pblico estara dispuesto a concurrir a este nuevo servicio, dndonos un indicios de un alto grado de aceptacin a este nuevo servicio.

PLAN DE MARKETING

OBJETIVO DE MARKETING Informar al pblico objetivo sobre la introduccin al mercado de un nuevo restaurante karaoke - bar discoteca, caractersticas, servicios, etc. Establecer alianzas estrategias con empresas e instituciones para difundir promocionalmente nuestra marca. Identificar los canales e instrumentos de difusin promocional de acuerdo a la segmentacin de mercado. Lograr alcanzar un posicionamiento de mercado destacado de nuestra marca.

ESTRATEGIAS DE MARKETING Realizar una fuerte inversin en publicidad a travs de los medios de comunicacin convencional y no convencional. Crear alianzas con las empresas de turismo ofreciendo nuestra infraestructura para le realizacin de eventos y recreacin. Ofrecer paquetes promocionales con descuentos

MEZCLA DE MERCADOTECNIA Producto Ofrecer una amplia variedad de servicios como:servicio de discoteca con rock de los 80, con la presencia de agrupaciones de este gnero tocando en vivo en das especiales, en un ambiente cmodo y sobretodo garantizando la seguridad de nuestros clientes que gustan de este gnero musical, Restaurant con la ms variada gastronoma y platos tpicos de la

regin, Bar surtido y abastecido con una amplia gama de tragos exticos, preparados por expertos barmans y adems contaremos con un ambiente de karaoke para las personas que les gusta cantar y expresarse abiertamente lo hagan a travs de este servicio.

Precio El precio estar determinado por el precio del mercado y a travs de los costos en los que se incurra para producir los bienes y servicios, se ofrecern precios competitivos para el consumidor, permitiendo as minimizar barreras para el consumo de nuestro producto ofrecido.

Plaza El proyecto estar ubicad en la zona cntrica de la ciudad de Piura, adems nos diferenciaremos de la competencia ya que ofreceremos servicios de restaurante bar discoteca y karaoke en un solo establecimiento, en la ciudad de Piura no hay establecimientos con todos los servicios mencionados Promocin Lograr una imagen pblica de la empresa a travs de una adecuada preparacin del personal basada en una excelente atencin al cliente brindando confianza en los productos y servicios que se ofrecen, as como tambin fomentando el mensaje y publicidad que quiere dar a conocer la empresa. Algunas estrategias a utilizar los descuentos por cierta cantidad de consumo en el caso del restaurante y del bar, adems emplearemos el famoso compra uno, lleva dos.

5.5.- PRESUPUESTO Detalle Volantes(100 millares) Peridico el tiempo Panamericana tv Radio Pagina web Total Costo 3000 1120 19800 420 1500 25840 Ao 36000 13440 59400 5040 0 113880

CAPITULO III TAMAO Y LOCALIZACION DEL PROYECTO TAMAO DE MERCADO POBLACION PIURA 25 A 65 AOS SEGMENTO A B C D = 62.5% 260,363 116,320 72,700 POBLACION CASTILLA 25 A 65 AOS SEGMENTO A B C D = 62.5% 123,692 54,029 33,768

El total de poblacin est conformado de la siguiente manera: Poblacin de Piura Poblacin de Castilla total 72700 33768 106468

Segn la encuesta aplicada un promedio de 93%le gusta la idea de tener un establecimiento donde pueda encontrar en un solo lugar todos estos servicios (ver pregunta n 8 y n 9), adems de esto el 73% acude a discotecas (ver pregunta n 3), de este segmento que asiste discotecas el 45 % est dispuesto a acudir de manera frecuente a nuestro proyecto (ver pregunta n 13), de este segmento nosotros estamos dirigidos a atender el 9%, es decir nuestro mercado objetivos es 9% de la poblacin que tiene intencin de compre en nuestro establecimiento.

93% le gusta idea del proyecto 73% acude a discoteca 45% est dispuesto a acudir a nuestro proyecto mercado objetivo 9% Incrementar 2% cada ao

99015.24 72281.13 32526.51 1951.59

Nota: se asume que las personas demandantes de nuestro producto incrementarn en 2% cada ao. Segn encuesta aplicada las personas gastan mayormente entre 100 299 soles (ver pregunta n 2 y n12), de este modo sacamos un promedio de lo que consumirn en soles en nuestro negocio. gasto promedio de personas 100 - 299 soles gasto promedio por mes gasto anual por persona 12*199.5 (100+299)/2 199.5 2394

Proyeccin de demanda proyeccin de demanda proyeccin en personas proyeccin en soles ao 1 1952 4672107.4 ao 2 1991 4765549.5 ao 3 2030 4860860.5 ao 4 2071 4958077.7 ao 5 2112 5057239.3

LOCALIZACION DEL PROYECTO La localizacin del proyecto se encuentra en el centro de la ciudad de Piura, este sector ha sido escogido debido a la razn por la cual este proyecto est dirigido a personas del sector A, B, C y D. Comnmente las personas de la ciudad de Piura suelen salir a divertirse al centro de Piura, por esta razn este proyecto se llevara a cabo en el centro de esta ciudad. MACRO LOCALIZACION REGION: El proyecto estar ubicado en la regin Grau de Piura. DEPARTAMENTO: en el departamento de Piura. PROVINCIA: Piura. DISTRITO: Piura. MICRO LOCALIZACION: El proyecto se ubicar en el centro de la ciudad de Piura.

CAPITULO IV INGIENERIA DEL PROYECTO ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO Y /O SERVICIO

El servicio principal es brindar a nuestros clientes un servicio de entretenimiento y diversin teniendo acceso a todas nuestras instalaciones de restaurante karaoke y discoteca bar. Este establecimiento estar ubicado en el centro de Piura y tendr un rea de 70 m2. Tendr dos pisos. El primer piso ser el ambiente para el Restaurant Karaoke. El segundo ambiente se encontrar en el segundo piso, en donde se encontrar una amplia discoteca que se caracterizar por su msica rock ochentera bailable y un bar diverso. El establecimiento contara 1 administrador, un contador y 1 cajero. 3 mozos que atendern el restaurante y 3 la discoteca Bar. 2 bartenders a cargo del Bar. 1 Jefe de cocina y 2 ayudantes de cocina. Los horarios de atencin de restaurante sern de 6:00pm 2:00am. Los horarios de atencin de la discoteca sern de 9 pm. a 5:00 am. SELECCIN Y DESCRIPCIN DEL PROCESO PRODUCTIVO. Este centro contar con un restaurante turstico que atender de lunes a domingo de 6:00pm 2:00am. El restaurante ofrecer platos tpicos como ceviches, chicharrones de pescado y pollo, seco de chavelo, ronda criolla, etc. que tendrn de base, carnes de pescado, pollo o pescado, diversos vegetales, arroz y sazonadores especiales. Para este proceso productivo tendremos a cargo 2 ayudantes de cocina y un jefe de cocina.

REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO RUBRO 1. ACTIVO FIJO INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION ELECTRICA CONSTRUCCIN BAR Y ACONDICIONAMIENTO ALQUILER LOCAL 75M2 MAQUINARIA Y EQUIPOS COCINAS INDUSTRIAL CAMPANA EXTRACTORA REFRIGERADORA CONGELADORA HORNO MICROHONDAS FREIDORA DE PAPAS BALON DE GAS OLLA ARROCERA LICUADORA EQUIPO DE SONIDO TELEVISOR LCD MICROFONO KARAOKE MAQUINA DE HUMO JUEGO DE LUCES PARLANTE GIGANTE EXTINTOR MESA DE COCINA MUEBLES Y ENSERES MESA SILLA JUEGO DE DOCENA VAJILLAS Y CUBIERTOS TACHO DE BASURA SECADOR DE MANOS VALOR UNIT UNID. REQUER. TOTAL S/. 306,670.00 253000.00 2000.00 11000.00 240000.00 33840.00 1560.00 1200.00 1598.00 1960.00 340.00 2000.00 1296.00 460.00 696.00 3000.00 6000.00 1080.00 250.00 5400.00 4000.00 1800.00 900.00 300.00 19830.00 6250.00 8000.00 750.00 100.00 20.00

2000 11000 20000 780 600 799 980 170 500 36 115 174 1500 1500 90 250 1800 4000 600 300 150 125 40 50 20 10

1 1 12 2 2 2 2 2 4 36 4 4 2 4 12 1 3 1 3 3 2 50 200 15 5 2

IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA UTENCILIOS DE COCINA DOCENA VASOS VIDRIO JARRA ESCRITORIO DE OFICINA SILLA EJECUTIVA MAQUINA CAJERA VENTILADOR 2. GASTOS PRE-OPERATIVOS LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO AUTORIZACION DE ANUNCIO Y PROPAGANDA PERMISO DE DEFENSA CIVIL PERMISO DE APDAY CERTIFICADO DE FUMIGACION BOLETAS PAGOS DE SERVICIOS TRIBUTARIOS ESSALUD RESERVA DE NOMBRE COMERCIAL (SUNAR) CAPACITACION DEL PERSONAL

200 150 10 10 250 120 720 150

12 1 15 50 1 2 1 2

90 740 145 35 30 25 125 42 350

1 1 1 1 1 1 8 1 8

2400.00 150.00 150.00 500.00 250.00 240.00 720.00 300.00 S/. 4,907.00 90.00 740.00 145.00 35.00 30.00 25.00 1000.00 42.00 2800.00

3. CAPITAL DE TRABAJO MATERIA PRIMA E INSUMOS VALOR UNIT KG VERDURAS KG POLLO KG CARNE RES KG PESCADO KG ARROZ KG AZUCAR KG GRANOS KG CONDIMIENTOS OTROS CIGARRILLOS AGUA MINERAL GASEOSA DESCARTABLE WISKI VINO 10 6 12 10 2.5 2.5 2 5 20 0.2 0.7 1.2 112.8 8 UNID REQUERID. 40 60 50 60 50 30 15 1 1 500 200 200 15 12

S/. 378120.00 COSTO. SEMANAL 400.00 360.00 600.00 600.00 125.00 75.00 30.00 5.00 20.00 100.00 140.00 240.00 1692.00 96.00

COST. ANUAL 19200.00 17280.00 28800.00 28800.00 6000.00 3600.00 1440.00 240.00 960.00 4800.00 6720.00 11520.00 81216.00 4608.00

BAYLIS PIA COLADA VODKA TONICA ORGASMO VODKA ORGANE CERVEZA

60.8 10.5 36.4 36.5 40 2.5

10 15 10 10 10 600

608.00 157.50 364.00 365.00 400.00 1500.00

29184.00 7560.00 17472.00 17520.00 19200.00 72000.00

MANO DE OBRA JEFE COCINA AYUDANTE DE COCINA MOZO BARTENDER SEGURIDAD banda rock 4. GASTOS ADMINISTRATIVOS SUELDO ADMINISTRADOR cajera contador SERVICIO DE AGUA SERVICIO DE LUZ SERVICIO TELEFONICO UTILES DE OFICINA 5. GASTO DE VENTAS PUBLICIDAD

COST MENSUAL 1200 700 750 750 750 1500 1500 750 1500 120 500 250 150 200

UNID REQUERID. 1 2 6 2 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES N 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ACTIVIDADES Bsqueda de local Bsqueda de Financiamiento Alquiler de local Constitucin de la empresa Permisos de funcionamiento Construccin de Bar y acondicionamiento del local Proceso de seleccin de Personal Compra de maquinaria y equipos Compra de materia Prima e insumos

DEPRECIACION
MAQUINARIA Y EQUIPOS COCINAS INDUSTRIAL CAMPANA EXTRACTORA REFRIGERADORA CONGELADORA HORNO MICROHONDAS FREIDORA DE PAPAS OLLA ARROCERA LICUADORA EQUIPO DE SONIDO TELEVISOR LCD MICROFONO MAQUINA DE HUMO JUEGO DE LUCES PARLANTE GIGANTE EXTINTOR MESA DE COCINA MESA SILLA JUEGO DE DOCENA VAJILLAS Y CUBIERTOS TACHO DE BASURA SECADOR DE MANOS UTENCILIOS DE COCINA DOCENA VASOS VIDRIO JARRA ESCRITORIO DE OFICINA SILLA EJECUTIVA MAQUINA CAJERA VENTILADOR p unit 780 600 799 980 170 500 115 174 900 1500 90 1800 4000 600 300 150 125 40 50 20 10 150 10 10 250 120 720 150 unid p. total de compra vida util 2 1560 2 1200 2 1598 2 1960 2 340 4 2000 4 460 4 696 1 900 4 6000 12 1080 3 5400 1 4000 3 1800 3 900 2 300 50 6250 200 8000 15 750 5 100 2 20 1 150 15 150 50 500 1 250 2 240 1 720 2 300 DEPRECIACION ANUAL depreciacion anual depreciacion mensual 5 312.0 26.0 5 240.0 20.0 5 319.6 26.6 5 392.0 32.7 4 85.0 7.1 5 400.0 33.3 5 92.0 7.7 4 174.0 14.5 5 180.0 15.0 5 1200.0 100.0 5 216.0 18.0 5 1080.0 90.0 5 800.0 66.7 5 360.0 30.0 6 150.0 12.5 5 60.0 5.0 5 1250.0 104.2 5 1600.0 133.3 6 125.0 10.4 6 16.7 1.4 5 4.0 0.3 6 25.0 2.1 6 25.0 2.1 6 83.3 6.9 5 50.0 4.2 5 48.0 4.0 5 144.0 12.0 4 75.0 6.3 9506.6 792.2

CAPITULO V ORGANIZACION

CONSTITUCIONES SAC SOCIEDAD ANNIMA CERRADA(S.A.C.) Los socios no deben ser mayores a 20 accionistas: No posee acciones inscritas en Registros Pblicos del Mercado de Valores. El accionista para transferir sus acciones debe comunicarlo a la Sociedad mediante carta dirigida al Gerente General quien ha de comunicarlo dentro de 10 das a los dems accionistas, teniendo un plazo de 30 das para ejercer el derecho de adquisicin preferente. La sociedad expresa mediante acuerdo de Junta General el consentimiento de toda trasferencia de acciones. El accionista podr ser representado en reuniones de la Junta General por medio de otro accionista, conyugue o ascendiente o descendiente en 1 grado. El pacto social o estatuto de la SAC puede establecer la exclusin de los accionistas, el cual es susceptible a impugnacin.

Visin: Ser el mejor y ms exclusivo restaurant bar karaoke discoteca de Piura, con orientacin familiar y tradicin nortea, reconocido por los agradables ambientes y altos estndares de calidad en el servicio, as como por el confort, la Esttica y diversidad desus instalaciones. Misin: Crear momentos inolvidables a todos nuestros clientes, brindando productos y servicios de calidad, armonizndolos con una infraestructura rustica y original, donde se manifiesten las ms puras expresiones de nuestra cultura Nortea.

Registro nico de Contribuyentes (RUC) La Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT), es el rgano administrador de tributo y tiene, entre otras funciones, la de registrar a los contribuyentes, otorgndoles el certificado que acredite su inscripcin en el Registro nico de Contribuyentes.

Para su obtencin se deber presentar lo siguiente:

Testimonio de Constitucin Social, debidamente inscrito ante el Registro correspondiente. Recibo de agua o luz del domicilio fiscal. Formato de inscripcin de RUC de la SUNAT. Documento de identidad en original del representante legal. Si el trmite lo realiza una tercera persona deber presentar una carta poder simple otorgada por el representante legal con firma legalizada notarialmente y el documento de identidad en original de la tercera persona.

RENTA TERCERA AMBITO DE APLICACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA El impuesto a la renta grava las rentas que: - Provenga del Capital (1era 2da) - Provenga del trabajo (4ta y 5ta) - Provenga de la combinacin de Capital y trabajo (3era) SUJETOS A IMPUESTOS - Personas naturales y jurdicas - Sociedades Conyugales - Sociedades indivisas - Sociedades Regulares - Sociedades Civiles - Contratos de colaboracin empresarial, entre otros. REGIMEN TRIBUTARIO DE RENTA DE TERCERA CATEGORA REGIMEN GENERAL CONCEPTO: - Impuesto que grava las utilidades: Diferencia entre egreso e ingresos y gastos aceptados. Fuente generadora de trabajo: Capital y trabajo Tiene que sustentar sus gastos Registra pagos a cuenta mensual por el impuesto a la renta.

Presenta declaracin anual.

Quines PUEDEN ACOGERSE? Personas naturales Sucesiones indivisas Asociaciones de hecho de profesionales Personas jurdicas Sociedades irregulares Contratos asociativos que llevan contabilidad independiente.

ACTIVIDADES COMPRENDIDAS Cualquier tipo de actividad econmica y/ o explotacin comercial. Presentacin de servicios. Contratos de construccin Notarios Agentes mediadores de comercio, rematadoras y martilleros.

COMPROBANTES DE QUE PUEDEN EMITIR Facturas Boletas de ventas Tickets Liquidacin de compras Notas de crdito Notas de debito Guas de remisin remitente Guas de remisin transportista.

LIBROS CONTABLES PERSONAS NATURALES INGRESOS MENORES A 100 UIT (350,000) LLEVARAN Libro de inventario y balances Libro de caja y bancos Registro de ventas e ingresos Registro de compras

INGRESOS MAYORES A 100 UIT (350,000) LLEVARAN Contabilidad completa

TRIBUTOS AFECTOS IGV: - 19 % del valor de venta, con deduccin del crdito fiscal. IMPUESTO A LA RENTA 30% por la renta neta. 4.1% Tasa Adicional sobre las utilidades distribuidas a favor de personas domiciliadas y sujetos no domiciliados.

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA: ESTRUCTURA ORGNICA DEL RESORT & COUNTRY CLUB JUNTA DIRECTIVA: Socios GERENTE GENERAL: GERENTE GENERAL ASISTENTE GERENTE DE PRODUCCION: COCINEROS ALMACENERO

 GERENTEDE SERVICIOS: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA JARDINERO GERENTE DE FINANZAS: GERENTE CONTADOR ASISTENTE FUNCIONES, CARACTERSTICAS, PERFIL DEL PUESTO Y PERFIL DEL TRABAJADOR JUNTA DIRECTIVA: La junta Directiva est constituida por los accionistas de la empresa. La junta directiva es responsable del funcionamiento en todos los rdenes y las decisiones de la empresa. .La junta Directiva es el rgano de Administracin, direccin, gestin, representacin de la asociacin y su finalidad es fomentar el desarrollo de la empresa, hacer cumplir los estatutos, los acuerdos de la asamblea de socios, el reglamento interno y dems instrumentos administrativos. Es responsable por el buen funcionamiento de la empresa en concordancia con las funciones que se les asigna. GERENCIA GENERAL: rgano de alto rango jerrquico dentro de la empresa en la cual recaer toda la responsabilidad a cerca del buen funcionamiento de esta y el cumplimiento de las de los objetivos pre-establecidos conjuntamente con la junta directiva. Es de estructura abierta y est conformada por GERENTE GENERAL: Es aquel profesional de confianza de la directiva en la que recaen las actividades de planificar, monitorear, supervisar, evaluar y optimizar la calidad del servicio y del desempeo de los trabajadores de la organizacin, con medidas que promuevan y estimulen la innovacin y la investigacin; presentando y ejecutando proyectos y estrategias para el desarrollo de la empresa.

FUNCIONES: Estar en permanente comunicacin con el presidente de la junta directiva del restaurant bar karaoke discoteca. Promover planes, programas, proyectos y actividades para el desarrollo del restaurant bar karaoke discoteca. Cumplir y hacer cumplir las normas del club, en el marco de la equidad y justicia. Elaborar proyectos y polticas de accin para el desarrollo del y proponerlos a la junta directiva. Impulsar polticas institucionales en funcin de los objetivos establecidos en la asociacin. Coordinar en forma permanente con las reas de Produccin y Certificacin. Supervisar las reas de produccin. Desarrolla planes de ventas del servicio. Hacer relaciones pblicas con los clientes en representacin de la empresa. PERFIL DEL PUESTO: Profesional titulado y especializado en administracin de empresas, contabilidad y finanzas o comercio exterior y certificados en servicio al cliente. PERFIL DEL TRABAJO: Profesional con 3 aos como mnimo de experiencia en administracin de empresas, con gran manejo de la planificacin en periodos y gran solvencia en solucin de problemas y construccin de estrategias al servicio de la empresa. ASISTENTE DE GERENCIA: Es aquel profesional tcnico en administracin que trabaja dentro de la gerencia general con el fin de supervisar las actividades operativas y ejecutar las actividades de control encomendadas por nuestro gerente general, cumpliendo con los objetivos y estndares de rendimiento establecidos por la gerencia.

FUNCIONES: Lleva el registro completo de la empresa. Responsable del material archivado de la empresa. Manejo de los software de control. Colabora con los informes de los estndares de produccin. Elaboracin de correspondan. PERFIL DEL PUESTO: Profesional tcnico en administracin o contabilidad con certificados de atencin al cliente y haber llevado cursos de digitacin y cursos en manejo de software. PERFIL DEL TRABAJADOR: Tcnico con 2 aos de experiencia mnima en el cargo con gran habilidad para la organizacin de documentacin y las gestiones administrativas, as como en el manejo de software de control. GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Se encarga de la obtencin de fondos y del suministro del capital que se utiliza en el funcionamiento de la empresa, procurando disponer con los medios econmicos necesarios para cada uno de los departamentos, con el objetivo de que puedan funcionar debidamente. El rea de finanzas tiene implcito el objetivo del mximo aprovechamiento y administracin de los recursos financieros de la empresa. GERENTE: Puesto ocupado por un profesional encargado en la ejecucin y Monitoreo, supervisar, evaluar y optimizar la calidad desempeo de los trabajadores del restaurant bar karaoke discoteca, con medidas que promuevan y estimulen la innovacin y del manejo de los fondos de la empresa segn los planes preestablecidos. FUNCIONES: Determinar el monto apropiado de fondos que debe manejar la empresa. documentacin necesaria para las gestiones que

 Definir la destinacin de los fondos de la empresa hacia los activos especficos de manera eficiente. Obtener fondos en las mejores condiciones posibles. Dar informacin de manera peridica a la gerencia general sobre el estado de caja de la empresa para la toma de decisiones. PERFIL DEL PUESTO: Especialista con estudios profesionales en economa y finanzas o administracin financiera. PERFIL DEL TRABAJADOR: Se requiere a un especialista con experiencia mnima de 3 aos en el cargo con capacidad para adaptarse a los cambios y eficiencia con que se planee el manejo de los fondos que requiera la empresa. CONTADOR: Es aquel puesto de trabajo encargado de suministrar, en momentos precisos o determinados, informacin razonada, en base a registros tcnicos, de las operaciones realizadas por el restaurant bar karaoke discoteca. FUNCIONES: Informar y Rendir a la junta Directiva mensualmente sobre el manejo de los Recursos Financieros (ingresos y egresos) del restaurant bar karaoke discoteca. Controlar la contabilidad de la asociacin e intervenir todos los documentos de cobro y pago correspondientes. Mantener al da los documentos contables y financieros, sometindolos a la aprobacin de la gerencia general, para que esta los presente a la junta directiva. Dirigir y supervisar las actividades que realiza el personal a su cargo. Supervisar que las labores se realicen de acuerdo a los objetivos y fines del restaurant bar karaoke discoteca. Registrar conforme a la normatividad aplicable los movimientos u operaciones econmicas que hace la asociacin de modo que se pueda publicar esos resultados a todos los asociados.

 Elaborar el presupuesto anual, sometindolo a la aprobacin de la gerencia, para que esta los presente a la junta Directiva. PERFIL DEL PUESTO: Profesional especialista en contabilidad y finanzas con ttulo de bachiller profesional y haber llevado cursos de digitacin contable PERFIL DEL TRABAJADOR: Especialista en llevar la contabilidad de la empresa, con un requisito mnimo de 2 aos en el cargo.

GERENTE DE PRODUCCION: El departamento de compras gestiona directamente los flujos fsicos y financieros de la empresa y dar informacin a los asociados. Adems controla el manejo de la distribucin de las actividades de la empresa (entre un proveedor y su cliente), de distribucin (entre un proveedor y el cliente final), de devolucin (logstica inversa). FUNCIONES: Apoya y colaborar con su jefe inmediato en la realizacin de las operaciones tanto de egresos derivados del funcionamiento del restaurant bar karaoke discoteca. Llevar el registro de las ventas realizadas en el periodo. Colabora con la elaboracin de informes necesarios para la contabilidad. Elaboracin de cartas, memorndums y dems documentacin para las gestiones correspondientes.

PERFIL DEL PUESTO: Profesional en manejo logstico con estudios tcnicos en comercio y canales de distribucin.

PERFIL DEL TRABAJADOR: Profesional con un mnimo de 1 ao de experiencia en sus labores, con gran habilidad de llevar control de los inventarios as como de todos recursos primarios y secundarios que necesite la empresa para su correcto funcionamiento.

DIAGRAMA DE LA ORGANIZACIN

JUNTA DIRECTIVA

GERENTE GENERAL

GERENCIA DE SERVICIOS

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GERENCIA DE PRODUCCION

PROCESO DE SELECCIN Nuestro proceso de seleccin se va a regir dentro de los siguientes procedimientos y fases dentro de la administracin de personal Deteccin y anlisis de necesidades de seleccin. Requerimiento. Descripcin y anlisis de la posicin a cubrir. Definicin del perfil. Definicin del mtodo de reclutamiento. Concertacin de entrevistas. Entrevistas + tcnicas de seleccin.

 Elaboracin de informes. Entrevista final. XII. INVERSIN Y FINANCIAMIENTO

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
RUBROS 1. OBRAS CIVILES E INSTALACIONES CONSTRUCCION ELECTRICA CONSTRUCCIN BAR Y ACONDICIONAMIENTO 2. MUEBLES Y ENSERES MESA SILLA MESA DE COCINA VENTILADOR SECADOR DE MANOS UTENCILIOS DE COCINA DOCENA VASOS VIDRIO JARRA JUEGO DE DOCENA VAJILLAS Y CUBIERTOS 3. EQUIPOS DE OFICINA ESCRITORIO DE OFICINA SILLA EJECUTIVA MAQUINA CAJERA 4. OTROS EQUIPOS EXTINTOR 5. EQUIPOS DE EXPLOTACION COCINAS INDUSTRIAL CAMPANA EXTRACTORA REFRIGERADORA CONGELADORA HORNO MICROHONDAS FREIDORA DE PAPAS OLLA ARROCERA LICUADORA EQUIPO DE SONIDO TELEVISOR LCD MICROFONO KARAOKE MAQUINA DE HUMO JUEGO DE LUCES PARLANTE GIGANTE 6. MAQUINARIA DE EXPLOTACION 7.VEHICULOS TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES PRECIO CANTIDAD UNITARIO 1 1 2,000.00 11,000.00 COSTOS US $ 13,000.00 2,000.00 11,000.00 16,420.00 6,250.00 8,000.00 300.00 300.00 20.00 150.00 150.00 500.00 750.00 1,210.00 250.00 240.00 720.00 900.00 900.00 31,344.00 1,560.00 1,200.00 1,598.00 1,960.00 340.00 2,000.00 460.00 696.00 3,000.00 6,000.00 1,080.00 250.00 5,400.00 4,000.00 1,800.00 0.00 0.00 62,874.00

50 200 2 2 2 1 15 50 15 1 2 1 3 2 2 2 2 2 4 4 4 2 4 12 1 3 1 3

125.00 40.00 150.00 150.00 10.00 150.00 10.00 10.00 50.00 250.00 120.00 720.00 300.00 780.00 600.00 799.00 980.00 170.00 500.00 115.00 174.00 1,500.00 1,500.00 90.00 250.00 1,800.00 4,000.00 600.00

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

PRECIO CANTIDAD UNITARIO 1 1 1 1 1 1 8 1 18 90.00 740.00 145.00 35.00 30.00 COSTOS US $ 90.00 740.00 145.00 35.00 30.00 25.00 1,000.00 42.00 6,300.00

RUBROS LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO AUTORIZACION DE ANUNCIO Y PROPAGANDA PERMISO DE DEFENSA CIVIL PERMISO DE APDAY CERTIFICADO DE FUMIGACION BOLETAS PAGOS DE SERVICIOS TRIBUTARIOS ESSALUD RESERVA DE NOMBRE COMERCIAL (SUNAR) CAPACITACION DEL PERSONAL

25 125 42 350

TOTAL ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

8,407.00

CAPITAL DE TRABAJO
PRECIO UNITARIO COSTOS US $ 224,040.00 211200.00 1440.00 6000.00 3000.00 2400.00 383,716.00 1,800.00 378,120.00 1,296.00 2,400.00 100.00 240000 240000.00 847,756.00

RUBROS 1. DISPONIBLES REMUNERACIONES SERVICIO DE AGUA SERVICIO DE LUZ SERVICIO TELEFONICO PUBLICIDAD 2. EXISTENCIAS UTILES DE OFICINA MATERIA PRIMA E INSUMOS BALON DE GAS IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA TACHO DE BASURA 3. EXIGIBLES ALQUILER LOCAL 75M2 TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

INVERSIN TOTAL DEL PROYECTO

RUBROS INVERSION FIJA TANGIBLE INVERSION FIJA INTANGIBLE CAPITAL DE TRABAJO IMPREVISTOS este caso es 5% TOTAL INVERSION

COSTOS US $ 62,874.00 8,407.00 847,756.00 45,951.85 964,988.85

% PARTICIPACION 7% 1% 88% 5% 100%

CRONOGRAMA DE INVERSIONES
ACTIVOS/AO ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 1. OBRAS CIVILES E INSTALACIONES 2. MUEBLES Y ENSERES 3. EQUIPOS DE OFICINA 4. OTROS EQUIPOS 5. EQUIPOS DE EXPLOTACION 6. MAQUINARIA DE EXPLOTACION 7.VEHICULOS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO AUTORIZACION DE ANUNCIO Y PROPAGANDA PERMISO DE DEFENSA CIVIL PERMISO DE APDAY CERTIFICADO DE FUMIGACION BOLETAS PAGOS DE SERVICIOS TRIBUTARIOS ESSALUD RESERVA DE NOMBRE COMERCIAL (SUNAR) CAPACITACION DEL PERSONAL CAPITAL DE TRABAJO IMPREVISTOS TOTAL 0 62,874.00
13,000.00 16,420.00 1,210.00 900.00 31,344.00 0.00 0.00

1 0.00

2 2,000.00 2,000.00

3 6,000.00

4 0.00

5 0.00

6,000.00

8,407.00

90.00 740.00 145.00 35.00 30.00 25.00 1,000.00 42.00 6,300.00

847,756.00 45,951.85 964,988.85

0.00

2,000.00

6,000.00

0.00

0.00

Se harn inversiones en el ao 2 y 3 en los rubros que se indica

ESTRUCTURA Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
ESTRUCTURA Aporte Propio Prstamo Bancario TOTAL % 40% 60% 100% MONTO 385,995.54 578,993.31 964,988.85

XIII.

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

personas demandantes (por ao) AOS 1 2 3 4 5 1952 1991 2030 2072 2112

gasto promedio anual (por persona) 2,394 2,394 2,394 2,394 2,394

Ingreso Total (por ao) 4,673,088 4,766,454 4,859,820 4,960,368 5,056,128

monto i n FRC

578993.31 0.2163 5 aos 0.3464

FRC factor de recuperacion del capital =

FRC =

i+(1+i)^n (1+i)^n - 1 0.575784611 1.661972311

monto anual a pago anual = FCR*monto

200590.2478

PRESUPUESTO DE EGRESOS

AOS RUBROS I. COSTOS DE PRODUCCION I.1 Costos Directos mano de obra directa material directo

1 549,456.00 499,320.00 121,200.00 378,120.00 19,200.00 17,280.00 28,800.00 28,800.00 6,000.00 3,600.00 1,440.00 240.00 960.00 4,800.00 6,720.00 11,520.00 81,216.00 4,608.00 29,184.00 7,560.00 17,472.00 17,520.00 19,200.00 72,000.00 50,136.00 36,000.00 1,296.00 2,400.00 6,000.00 3,000.00 1,440.00

2 549,456.00 499,320.00 121,200.00 378,120.00 19,200.00 17,280.00 28,800.00 28,800.00 6,000.00 3,600.00 1,440.00 240.00 960.00 4,800.00 6,720.00 11,520.00 81,216.00 4,608.00 29,184.00 7,560.00 17,472.00 17,520.00 19,200.00 72,000.00 50,136.00 36,000.00 1,296.00 2,400.00 6,000.00 3,000.00 1,440.00

3 549,456.00 499,320.00 121,200.00 378,120.00 19,200.00 17,280.00 28,800.00 28,800.00 6,000.00 3,600.00 1,440.00 240.00 960.00 4,800.00 6,720.00 11,520.00 81,216.00 4,608.00 29,184.00 7,560.00 17,472.00 17,520.00 19,200.00 72,000.00 50,136.00 36,000.00 1,296.00 2,400.00 6,000.00 3,000.00 1,440.00

4 549,456.00 499,320.00 121,200.00 378,120.00 19,200.00 17,280.00 28,800.00 28,800.00 6,000.00 3,600.00 1,440.00 240.00 960.00 4,800.00 6,720.00 11,520.00 81,216.00 4,608.00 29,184.00 7,560.00 17,472.00 17,520.00 19,200.00 72,000.00 50,136.00 36,000.00 1,296.00 2,400.00 6,000.00 3,000.00 1,440.00

5 549,456.00 499,320.00 121,200.00 378,120.00 19,200.00 17,280.00 28,800.00 28,800.00 6,000.00 3,600.00 1,440.00 240.00 960.00 4,800.00 6,720.00 11,520.00 81,216.00 4,608.00 29,184.00 7,560.00 17,472.00 17,520.00 19,200.00 72,000.00 50,136.00 36,000.00 1,296.00 2,400.00 6,000.00 3,000.00 1,440.00

KG VERDURAS KG POLLO KG CARNE RES KG PESCADO KG ARROZ KG AZUCAR KG GRANOS KG CONDIMIENTOS OTROS CIGARRILLOS AGUA MINERAL GASEOSA DESCARTABLE WISKI VINO BAYLIS PIA COLADA VODKA TONICA ORGASMO VODKA ORGANE CERVEZA
I.2 Costos Indirectos mano de obra indirecta BALON DE GAS IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA SERVICIO DE LUZ SERVICIO TELEFONICO SERVICIO DE AGUA

II. COSTOS DE OPERACIN II.1 Costos Administrativos sueldos y salarios utiles de oficina ALQUILER LOCAL 75M2 II.2 costo de ventas PUBLICIDAD III. DEPRECIACION Y AMORT.

298,200.00 298,200.00 54,000.00 1,800.00 240,000.00 2,400.00 2,400.00 9,506.60

298,200.00 298,200.00 54,000.00 1,800.00 240,000.00 2,400.00 2,400.00 9,506.60

298,200.00 298,200.00 54,000.00 1,800.00 240,000.00 2,400.00 2,400.00 9,506.60

298,200.00 298,200.00 54,000.00 1,800.00 240,000.00 2,400.00 2,400.00 9,506.60

298,200.00 298,200.00 54,000.00 1,800.00 240,000.00 2,400.00 2,400.00 9,506.60

IV. COSTOS FINANCIEROS COSTO TOTAL (I+II+III+IV)

125,236.25 982,398.85

108,937.18 966,099.78

89,112.63 946,275.23

65,000.02 922,162.62

35,671.85 892,834.45

Para el financiamiento la entidad Bcp nos cobra una tca 21.63% Y por ahorrar nos paga una tasa de 3.79, ambas tasas anuales. Esta ltima tasa se considera como costo de oportunidad de capital

CALCULO DE COSTOS FINANCIEROS evaluacion del prestamo AO MONTO PRSTAMO CAPITAL 1 578,993.3 2 503,639 3 411,986 4 300,509 5 164,918

75,354 91,653 111,478 135,590 164,918 578,993

INTERESES 125,236 108,937 89,113 65,000 35,672 423,958

pago anual
200,590 200,590 200,590 200,590 200,590

AOS RUBROS I. COSTOS FIJOS mano de obra directa mano de obra indirecta SERVICIO DE LUZ sueldos y salarios de los adm utiles de oficina alquiler de local depreciacin y amortizacin SERVICIO TELEFONICO SERVICIO DE AGUA II.2 costo de ventas II. COSTOS VARIABLES material directo BALON DE GAS costos financieros IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA COSTO TOTAL (I+II)

1 529,346.60 121,200.00 90000.00 6000.00 54000.00 1,800.00 240,000.00 9,506.60 3,000.00 1,440.00 2400.00 507,052.25 378,120.00 1296.00 125,236 2,400.00 1,036,398.85

2 529,346.60 121,200.00 90000.00 6000.00 54000.00 1,800.00 240,000.00 9,506.60 3,000.00 1,440.00 2400.00 490,753.18 378,120.00 1296.00 108,937.18 2,400.00 1,020,099.78

3 529,346.60 121,200.00 90000.00 6000.00 54000.00 1,800.00 240,000.00 9,506.60 3,000.00 1,440.00 2400.00 470,928.63 378,120.00 1296.00 89,112.63 2,400.00 1,000,275.23

4 529,346.60 121,200.00 90000.00 6000.00 54000.00 1,800.00 240,000.00 9,506.60 3,000.00 1,440.00 2400.00 446,816.02 378,120.00 1296.00 65,000.02 2,400.00 976,162.62

5 529,346.60 121,200.00 90000.00 6000.00 54000.00 1,800.00 240,000.00 9,506.60 3,000.00 1,440.00 2400.00 417,487.85 378,120.00 1296.00 35,671.85 2,400.00 946,834.45

PUNTO DE EQUILIBRIO =

CV P-Cvu

Cvu =

CV Q

AOS RUBROS COSTO FIJOS precio COSTOS VARIABLES produccion (Q) Cvu PUNTO DE EQUILIBRIO

1 529,346.60 2,394.00 507,052.25 1952 259.76 248.03

2 529,346.60 2,394.00 490,753.18 1991 246.49 246.49

3 529,346.60 2,394.00 470,928.63 2030 231.98 244.84

4 529,346.60 2,394.00 446,816.02 2072 215.64 243.00

5 529,346.60 2,394.00 417,487.85 2112 197.67 241.01

XIV.

ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS

AOS RUBROS INGRESOS COSTOS DE PRODUCCION UTILIDAD BRUTA GASTOS DE OPERACION Gastos Administrativos Gastos de Ventas Depreciacin y Amortizacin UTILIDAD OPERATIVA Gastos Financieros UTILID. ANTES PARTICIPACIN Participacin de los trabajadores (10%) UTILID. ANTES IMPUESTOS Imp. Renta (30%) UTILIDAD DEL EJERCICIO

1 4,673,088.00 549,456.00 4,123,632.00 300,600.00 298,200.00 2,400.00 9,506.60 3,813,525.40 125,236.25

2 4,766,454.00 549,456.00 4,216,998.00 300,600.00 298,200.00 2,400.00 9,506.60 3,906,891.40 108,937.18

3 4,859,820.00 549,456.00 4,310,364.00 300,600.00 298,200.00 2,400.00 9,506.60 4,000,257.40 89,112.63

4 4,960,368.00 549,456.00 4,410,912.00 300,600.00 298,200.00 2,400.00 9,506.60 4,100,805.40 65,000.02

5 5,056,128.00 549,456.00 4,506,672.00 300,600.00 298,200.00 2,400.00 9,506.60 4,196,565.40 35,671.85

3,688,289.15 368828.91
3,319,460.23 995,838.07 2,323,622.16

3,797,954.22 379795.42
3,418,158.79 1,025,447.64 2,392,711.16

3,911,144.77 391114.48
3,520,030.30 1,056,009.09 2,464,021.21

4,035,805.38 403580.54
3,632,224.85 1,089,667.45 2,542,557.39

4,160,893.55 416089.36
3,744,804.20 1,123,441.26 2,621,362.94

AOS RUBROS

1 3,813,525.40 9,506.60 0.00

2 3,906,891.40 9,506.60 0.00

3 4,000,257.40 9,506.60 0.00

4 4,100,805.40 9,506.60 0.00

5 4,196,565.40 9,506.60 3,143.70

UTILIDAD OPERATIVA 0.00 (+)Depreciacin 0.00 (+)Valor Residual (5% de activos fijos tangibles) 0.00 (-) Inversin Total 964,988.85 Inversin Fija Tangible 62,874.00 Inversin Fija Intangible 8,407.00 Capital de Trabajo 847,756.00 Imprevistos 45,951.85 FLUJO DE CAJA ECONOMICA (+)Prestamo (-) Servicio de la Deuda Capital Interes FLUJO DE CAJA FINANCIERA (+) Aporte de los Socios SALDO DE CAJA SALDO DE CAJA ACUMULADA 964,988.85 578,993.31

3,823,032.00 200,590.25 75,353.99 125,236.25

3,916,398.00 200,590.25 91,653.06 108,937.18 3,715,807.75 3,715,807.75 3,715,807.75

4,009,764.00 200,590.25 111,477.62 89,112.63 3,809,173.75 3,809,173.75 3,809,173.75

4,110,312.00 200,590.25 135,590.23 65,000.02 3,909,721.75 3,909,721.75 3,909,721.75

4,209,215.70 200,590.25 164,918.40 35,671.85 4,008,625.45 4,008,625.45 4,008,625.45

-385,995.54 385,995.54 0.00 0.00

3,622,441.75 3,622,441.75 3,622,441.75

XV.

EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA

Se considera una tasa de rentabilidad deseada de 10% y la tasa de costo de oportunidad del capital de 3.79%, ambas tasas anuales
VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO

AO Flujo Neto Economico 0 964,988.85 1 3,823,032.00 2 3,916,398.00 3 4,009,764.00 4 4,110,312.00 5 4,209,215.70

interes Comp. (1+i)n 1.000000 1.137900 1.294816 1.473372 1.676550 1.907746 VAN

Valor Actualizado FCE/(1+d)n -964,988.85 3,359,725.81 3,024,674.36 2,721,488.60 2,451,649.60 2,206,381.94 12,798,931.47

C/B ECONOMICO

AO INGRESOS 0 1 2 3 4 5

4,673,088 4,766,454 4,859,820 4,960,368 5,056,128

EGRESOS 964,989 982,399 966,100 946,275 922,163 892,834

(1+d)n 1/(1+d)n INGRESOS ACTUALIZADOS. EGRESOS ACTUALIZADOS 1.0000 1.0000 964,989 1.1379 0.8788 4,106,765 863,344 1.2948 0.7723 3,681,181 746,129 1.4734 0.6787 3,298,435 642,252 1.6765 0.5965 2,958,677 550,036 1.9077 0.5242 2,650,315 468,005 16,695,373 4,234,754

B/C

3.94

TIRE PIR la inversion se recupera en el ao 1, con 3823032

398%

El proyecto genera un flujo adicional a la tasa de rentabilidad deseada de 12798931.47 (VAN)

VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO FINANCIERO Flujo Neto Valor Actualizado Economico financ interes Comp. (1+i)n FCE/(1+d)n -385,995.54 1.0000 -385995.54 3622441.752 1.1379 3183444.725 3715807.752 1.2948 2869756.456 3809173.752 1.4734 2585344.913 3909721.752 1.6765 2332004.912 4008625.452 1.9077 2101236.772 VANF 12685792.24 TIRF 941%

AO 0 1 2 3 4 5

C/B ECONOMICO

AO 0 1 2 3 4 5

INGRESOS EGRESOS (1+d)n 1/(1+d)n INGRESOS ACTUALIZADOS. EGRESOS ACTUALIZADOS 964,989 1.0000 1.0000 964,989 4,673,088 982,399 1.1379 0.8788 4,106,765 863,344 4,766,454 966,100 1.2948 0.7723 3,681,181 746,129 4,859,820 946,275 1.4734 0.6787 3,298,435 642,252 4,960,368 922,163 1.6765 0.5965 2,958,677 550,036 5,056,128 946,834 1.9077 0.5242 2,650,315 496,311 16,695,373 4,263,060

C/B

3.91628899