ESTNDARES DEL PROYECTO

ID Proyecto: Fase Fichero Versin SAP 1812 2 Fase I Cierre Finanzas 46C

CIERRE FINANCIERO

Fecha de la ltima modificacin: 17/10/OO Pgina 1 17/10/2012Fecha de impresin 4/12/2001 11:33:00 AM

Usuario que hizo la ltima modificacin: Guardado por mdverab

Versin:

Pgina: 1 de 13

ESTNDARES DEL PROYECTO

ID Proyecto: Fase Fichero Versin SAP 1812 2 Fase I Cierre Finanzas 46C

INDICE

1.RECONCILIACIN CUENTA ASOCIADA - AUXILIARES...............................................................................................3 Gestin Financiera Libro Mayor Operaciones Peridicas Cierres Verificar / Contar Reconciliacin.........3 2.RECLASIFICACION CORTO PLAZO LARGO PLAZO, CUENTAS 431 451 / 402 - 421 (Transaccin F101)..........4 Gestin Financiera Deudores Operaciones Peridicas Cierres Reclasificar Reclasificacin Crditos / Dbitos........................................................................................................................................................................................4 3.ASIENTO DE NMINA.........................................................................................................................................................6 4.TRASLADO IVA DIFERIDO.................................................................................................................................................6 Gestin Financiera Libro Mayor Operaciones Peridicas Cierres Notificar Traslado IVA Diferido...........6 Pasar a Variantes Traer..................................................................................................................................................6 5.LIBRO DE IVA.......................................................................................................................................................................7 Gestin Financiera Libro Mayor Reporting de Declaraciones Declaraciones de IVA Espaa Declaraciones de IVA para Espaa...........................................................................................................................................8 6.RETENCIN DE IMPUESTOS............................................................................................................................................9 Gestin Financiera Acreedores Retencin de impuestos Espaa Declaracin fiscal (ISD) a la Admn. De Hacienda (Espaa).....................................................................................................................................................................9 7.BALANCES FINANCIEROS.................................................................................................................................................9 Gestin Financiera Libro Mayor Sistemas de Informacin Informes para libro mayor Balance/PyG/Flujo de caja General Comparacin real/real ao Balance/PyG.............................................................................................9 8.ABRIR Y CERRAR PERIODOS.............................................................................................................................................9 Gestin Financiera Libro Mayor Entorno Opciones actuales Abrir y cerrar periodos contables ...................10 9.ARRASTRE DE SALDOS CUENTAS DE MAYOR............................................................................................................11 Gestin Financiera Libro Mayor Operaciones Peridicas Cierres Arrastrar Arrastre de Saldos...............11 10.ARRASTRE DE SALDOS AUXILIARES..........................................................................................................................11 Gestin Financiera Deudores / Acreedores Operaciones Peridicas Cierres Arrastrar Arrastre de Saldos 12

Fecha de la ltima modificacin: 17/10/OO Pgina 2 17/10/2012Fecha de impresin 4/12/2001 11:33:00 AM

Usuario que hizo la ltima modificacin: Guardado por mdverab

Versin:

Pgina: 2 de 13

ESTNDARES DEL PROYECTO

ID Proyecto: Fase Fichero Versin SAP 1812 2 Fase I Cierre Finanzas 46C

1. RECONCILIACIN CUENTA ASOCIADA - AUXILIARES Gestin Financiera Libro Mayor Operaciones Peridicas Cierres Verificar / Contar Reconciliacin El reporte efecta una reconciliacin ampliada en la Contabilidad financiera. Se verifica si el total debe / haber de la cuentas coincide con los documentos. Al mismo tiempo la consistencia en los ndices secundarios (gestin de partidas abiertas y visualizacin partidas individuales). Recomendaciones: Cerrar previamente los perodos a reconciliar. Ejecutar el proceso en Fondo.

Si se marca la opcin Visualizar lista clsica, el listado generado es ms detallado: Fecha de la ltima Usuario que hizo la ltima Versin: Pgina: modificacin: modificacin: 17/10/OO Pgina 3 Guardado por mdverab 3 de 13 17/10/2012Fecha de impresin 4/12/2001 11:33:00 AM

ESTNDARES DEL PROYECTO

ID Proyecto: Fase Fichero Versin SAP 1812 2 Fase I Cierre Finanzas 46C

Si se marca la opcin Visualizar Historial, el sistema mostrar un resumen de los resultados de las ejecuciones efectuadas.

2. RECLASIFICACION CORTO PLAZO LARGO PLAZO, CUENTAS 431 451 / 402 - 421 (Transaccin F101) Gestin Financiera Deudores Operaciones Peridicas Cierres Reclasificar Reclasificacin Crditos / Dbitos Reclasificacin a Largo Plazo de todo aquello que tenga vencimiento superior a un ao (basado en la fecha de vencimiento). Fecha de la ltima modificacin: 17/10/OO Pgina 4 17/10/2012Fecha de impresin 4/12/2001 11:33:00 AM Usuario que hizo la ltima modificacin: Guardado por mdverab Versin: Pgina: 4 de 13

ESTNDARES DEL PROYECTO

ID Proyecto: Fase Fichero Versin SAP 1812 2 Fase I Cierre Finanzas 46C

El asiento de reclasificacin de Largo Plazo es anulado al da siguiente (primer da del mes siguiente), es decir es un asiento generado solo para la presentacin de estados financieros. En la pestaa de Contabilizacin introduzca los siguientes dato:

En la pestaa de Selecciones limite la seleccin a Deudores y a la Cuenta Asociada de Efectos Corto Plaza.

Fecha de la ltima modificacin: 17/10/OO Pgina 5 17/10/2012Fecha de impresin 4/12/2001 11:33:00 AM

Usuario que hizo la ltima modificacin: Guardado por mdverab

Versin:

Pgina: 5 de 13

ESTNDARES DEL PROYECTO

ID Proyecto: Fase Fichero Versin SAP 1812 2 Fase I Cierre Finanzas 46C

En la pestaa de Parmetros no es necesario hacer ninguna seleccin en particular.

3. ASIENTO DE NMINA Contabilizar el asiento de nmina. 4. TRASLADO IVA DIFERIDO Gestin Financiera Libro Mayor Operaciones Peridicas Cierres Notificar Traslado IVA Diferido

1. Se han creado dos variantes que tienen las selecciones para ejecutar el proceso. Para seleccionar estas variantes ir a:
Pasar a Variantes Traer

Variantes: 1) Diferido_IGIC: Incluye los indicadores D4 (IGIC 4,5%) y D5 (IGIC 5%) 2) Diferido_IVA: Incluye los indicadores D1 (IVA 4%), D2 (IVA 7%) y D3 (IVA 16%)
2.

Una vez seleccionada la variante ejecute el proceso. Se recomienda ejecutar el proceso en Fondo. a. Programa Ejecutar en proceso fondo b. Para ver el Job ir a Sistema Job Propios Una vez verificado los datos a contabilizar, vuelva a la pantalla inicial y ejecute de nuevo el proceso pero marcando el flag "Ejecutar batch input". Este flag debe marcarse una vez verificada la

3.

informacin, debido a que este reporte slo puede lanzarse UNA VEZ por CADA "fecha de compensacin" indicada en la imagen de seleccin.

4. Ejecute el juego de datos (transaccin SM35)

Fecha de la ltima modificacin: 17/10/OO Pgina 6 17/10/2012Fecha de impresin 4/12/2001 11:33:00 AM Usuario que hizo la ltima modificacin: Guardado por mdverab Versin: Pgina: 6 de 13

ESTNDARES DEL PROYECTO

ID Proyecto: Fase Fichero Versin SAP 1812 2 Fase I Cierre Finanzas 46C

5.
a.

Programa Ejecutar en proceso fondo

Notas importantes:

Marque el flag "Ejecutar batch input" una vez verificada la informacin a trasladar, debido a que este reporte slo puede lanzarse UNA VEZ por CADA "fecha de compensacin" indicada en la imagen de seleccin. Es necesario delimitar un perodo de tiempo exacto para la fecha de compensacin (fecha de vencimiento efectos). Previamente se puede ejecutar la Query diseada para los vencimientos de IVA / IGIC Diferido para obtener un mejor detalle de los importes a trasladar. Se han creado dos variantes: una para el traslado del IVA Diferido y otra para el Traslado del IGIC Diferido. Es necesario ejecutar este programa en fondo. En la orden de Spool correspondiente podr visualizar un listado con el resumen de las contabilizaciones a efectuar. Posteriormente es necesario ejecutar el juego de Datos para realizar las contabilizaciones.

5. LIBRO DE IVA

Fecha de la ltima modificacin: 17/10/OO Pgina 7 17/10/2012Fecha de impresin 4/12/2001 11:33:00 AM

Usuario que hizo la ltima modificacin: Guardado por mdverab

Versin:

Pgina: 7 de 13

ESTNDARES DEL PROYECTO

ID Proyecto: Fase Fichero Versin SAP 1812 2 Fase I Cierre Finanzas 46C

Gestin Financiera Libro Mayor Reporting de Declaraciones Declaraciones de IVA Espaa Declaraciones de IVA para Espaa

El reporte crea la declaracin de impuestos y, si se desea, un juego de datos batch input para el cargo automtico de los impuestos. En el caso de Vallehermoso NO se ejecutar este juego de Datos, sino que se contabilizar manualmente a las cuentas: 4750000003 (IVA pagos a cuenta), 4750000004 (IGIC pagos a cuenta), 4700000000 (IVA Soportado) y 4700000001 (IGIC Soportado), con la informacin generada por el programa. Esto con el fin de tener bien diferenciado los dbitos y crditos fiscales. Notas importantes: Asegrese que el flag Leer direccin este seleccionado. De esta forma se leern de los datos maestros del tercero el nombre y su nmero de NIF.

Para obtener la informacin necesaria para el asiento manual, seleccione la variante de Liquidacin (asegrese de que el flag Crear juego de Datos este seleccionada para que el programa muestre la informacin del asiento a realizar manualmente). Borre el juego de datos generado por el programa para evitar que pueda ser contabilizado por error. Es importante incluir la numeracin del Libro de IVA a considerar para la impresin. Esta informacin es necesaria incluirla en el apartado Numeracin de Documentos, primer nmero. Si se desea conservar los nmeros consecutivos dentro de cada serie, imprima serie a serie indicando el valor inicial de cada una. No es necesario cambiar el flag de No actualizar documentos, ya que la fecha de contabilizacin indicada controla la seleccin y las partidas a declarar.

Variantes disponibles: 1. Liquidacin IGIC (IGIC repercutido y soportado TOTAL) Indicadores C0 a C3 (IGIC repercutido canarias y prestacin de servicios) Indicadores W0 a W4 (IGIC soportado canarias) 2. Liquidacin IVA (IVA repercutido y soportado TOTAL) Indicadores R0 a R4 (IVA repercutido y prestacin de servicios) Indicadores S0 a S6 (IVA soportado) 3. Variantes para cada modalidad:
Fecha de la ltima modificacin: 17/10/OO Pgina 8 17/10/2012Fecha de impresin 4/12/2001 11:33:00 AM Usuario que hizo la ltima modificacin: Guardado por mdverab Versin: Pgina: 8 de 13

ESTNDARES DEL PROYECTO

ID Proyecto: Fase Fichero Versin SAP 1812 2 Fase I Cierre Finanzas 46C

IGIC Repercutido: C0 a C2 IGIC Soportado: W0 a W2 IGIC Soportado Inversin AF: W3 a W4 IVA Repercutido: R0 a R3 IVA Repercutido prestacin servicios: R4 IVA Soportado: S0 a S3 IVA Soportado Inversin AF: S4 a S6

6. RETENCIN DE IMPUESTOS

Informe Retencin mensual de impuestos

Gestin Financiera Acreedores Retencin de impuestos Espaa Declaracin fiscal (ISD) a la Admn. De Hacienda (Espaa)

Seleccione la variante necesaria para cada unos de los informes a presentar (retenciones arrendamientos Alava, retenciones arrendamientos Guipzcoa, retenciones arrendamientos resto Espaa, retenciones arrendamientos Vizcaya, etc) Modifique el campo Partid.abiert.en fech adaptndolo a la fecha del informe. El informe se puede ejecutar cuantas veces se desee siempre y cuando estn seleccionados los parmetros indicados en la variante de seleccin.

7. BALANCES FINANCIEROS Gestin Financiera Libro Mayor Sistemas de Informacin Informes para libro mayor Balance/PyG/Flujo de caja General Comparacin real/real ao Balance/PyG

Se elige cada una de las distintas variantes del informe de PyG y de Balance que se desee. (Balance abreviado, detallado, PyG detallada, PyG oficial, etc) Se cumplimentan los aos y periodos del informe adaptndolos a los que se desea listar Si se desea que el informe (ya sea Balance o Cta PyG) no incluya los saldos como acumulados se debe cumplimentar con el valor 3 (por defecto es un 1) el campo Tipo de Balance de la pestaa de Evaluaciones Especiales.

8. ABRIR Y CERRAR PERIODOS

Fecha de la ltima modificacin: 17/10/OO Pgina 9 17/10/2012Fecha de impresin 4/12/2001 11:33:00 AM

Usuario que hizo la ltima modificacin: Guardado por mdverab

Versin:

Pgina: 9 de 13

ESTNDARES DEL PROYECTO

ID Proyecto: Fase Fichero Versin SAP 1812 2 Fase I Cierre Finanzas 46C

Gestin Financiera Libro Mayor Entorno Opciones actuales Abrir y cerrar periodos contables

Se han de variar las cinco lneas de la respectiva sociedad incluyendo en los campos De periodo y A periodo el periodo para el que debe estar abierta la contabilizacin, en este caso Enero. As mismo se ha de incluir en el campo Ej el ejercicio correspondiente, en este caso 2003. Quedando abierto exclusivamente el periodo de Enero de 2003 a contabilizaciones.

Se han de grabar las modificaciones que se hayan realizado mediante el icono: Cuando se desee abrir Febrero, los datos cumplimentar seran los siguientes, quedando la tabla de la siguiente forma:

Fecha de la ltima modificacin: 17/10/OOPgina 10 17/10/2012Fecha de impresin 4/12/2001 11:33:00 AM

Usuario que hizo la ltima modificacin: Guardado por mdverab

Versin:

Pgina: 10 de 13

ESTNDARES DEL PROYECTO

ID Proyecto: Fase Fichero Versin SAP 1812 2 Fase I Cierre Finanzas 46C

9. ARRASTRE DE SALDOS CUENTAS DE MAYOR Gestin Financiera Libro Mayor Operaciones Peridicas Cierres Arrastrar Arrastre de Saldos

10. ARRASTRE DE SALDOS AUXILIARES Fecha de la ltima modificacin: 17/10/OOPgina 11 17/10/2012Fecha de impresin 4/12/2001 11:33:00 AM Usuario que hizo la ltima modificacin: Guardado por mdverab Versin: Pgina: 11 de 13

ESTNDARES DEL PROYECTO

ID Proyecto: Fase Fichero Versin SAP 1812 2 Fase I Cierre Finanzas 46C

Gestin Financiera Deudores / Acreedores Operaciones Peridicas Cierres Arrastrar Arrastre de Saldos El programa realiza el arrastre de saldos de los Libros Auxiliares SAP recomienda la ejecucin del programa al inicio del ejercicio nuevo. Es decir una vez cerrado el ejercicio anterior. Es posible efectuar contabilizaciones en el ejercicio nuevo sin haber ejecutado antes este programa. Cuando se realiza una contabilizacin, el sistema 'abre' la cuenta afectada, pero con un saldo inicial de 0.

Fecha de la ltima modificacin: 17/10/OOPgina 12 17/10/2012Fecha de impresin 4/12/2001 11:33:00 AM

Usuario que hizo la ltima modificacin: Guardado por mdverab

Versin:

Pgina: 12 de 13

ESTNDARES DEL PROYECTO

ID Proyecto: Fase Fichero Versin SAP 1812 2 Fase I Cierre Finanzas 46C

Fecha de la ltima modificacin: 17/10/OOPgina 13 17/10/2012Fecha de impresin 4/12/2001 11:33:00 AM

Usuario que hizo la ltima modificacin: Guardado por mdverab

Versin:

Pgina: 13 de 13