Planilla De Remuneracione

(EXPRESASADO EN NUEVOS SOLES) PERIODO: 2010 RUC: 20104052643 NOMBRE, DENOMINACIN O RAZON SOCIAL:"EL SOL" SAC
REMUNERACIONES N NOMBRES Y APELLIDOS CARGO U OCUPACION BASICA SUELDO SALARIO ASIG. FAM.
REM. A CARGO HORAS EXTRAS TOTAL POR HORAS EXTRAS

TOTAL

1 Juan Gmez D. 2 Pedro Montes 3 Calos Pacheco 4 joel Castro TOTALES

Gerente Cajera vendedor chofer

2,000.00 1,500.00 1,000.00 800.00 5,300.00 0.00

100.00 10 104.25 31.25 31.25 100.00 45 166.75

2,100.00 1,604.25 1,031.25 831.25 5,566.75

ANEXO DE LA PLANILLA:
CALCULO DE HORAS EXTRAS: Pedro Montes 1000.00/30(mes)=33.33 33.33/8(horas)=4.17 4.17x20=83.40 83.40x25%=20.85 83.40+20.85=104.25

Planilla de Remuneraciones
6211 sueldos 622 asif 6222 h/e 627 62 4031 4032 onp 41 5,914.60 5,300.00 0.00 166.75 347.85 100.00 347.85 567.45 4,999.30 5914.6

a De Remuneraciones

DO EN NUEVOS SOLES)

DESCUENTOS AL TRABAJADOR O.N.P S.N.P 13%

SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES PRESTAMOS TOTAL IMPORT CONCEDIDO RETENCION DESCUENTOS S

APORT. DEL EMPLEAD. NETO A PAGAR RCSS SCTR

AF P

202.15 195.00 85.15 85.15 567.45

202.15 195.00 85.15 85.15 567.45

1,897.85 1,409.25 946.10 746.10 4,999.30

139.95 90.00 58.95 58.95 347.85

. 0

. 0

REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: 2010 RUC: 20104052643 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMIANCION O RAZON SOCIAL: EL SOL SAC
N CORRELATIVO DEL REGISTRO O CODIGOUNICO DE LA OPERACIN

FECHA FECHA DE DEL EMISION DEL VENCIMI COMPROBAN ENTO TE DE PAGO Y/O PAGO

COMPROBANTE DE PAGO Y/O DOCUMENTO

TIPO

SERIE NUMERO

NUMERO

APELLIDOS Y NOMBRES ,DENOMINACION O RAZON SOCIAL

1 2 3 4 5 6 7 8

01 01 01 01 01 01 01 3

TIPO

001 001 001 001 001 001 001

235811 74953 15423 964785 126616 1245

VARIOS CLIENTES

6011 6033 634 6352 636 6562 6561

TOTALES

CUENTA

INFORMACION DEL PROVEEDOR DOCUMENTO DE IDENTIDAD

POR LA COMPRA
6011 6033 634 6352 636 6562 6561 4011 4212

COMPRAS

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O EXPORTACION

BASE IMPONIBLE

IGV

VALOR DE OTROS LAS ADQUISICI TRIBUTOS ONES NO Y CARGOS GRAVADAS

IMPORTE TOTAL

11,000.00 325.00 25.00 500.00 198.50 254.90 35.30 12.61

2,090.00 61.75 4.75 95.00 37.72 48.43 6.71 2.39

13,090.00 386.75 29.75 595.00 236.22 303.33 42.01 15.00

12,351.31

2,346.75

14,698.05

POR LA COMPRA 11000.00 325.00 25.00 500.00 198.50 254.90 35.30 12.61 2346.75 14698.05

14698.05

14698.05

REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: 2010 RUC: 20104052643 APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACIN O RAZON SOCIAL: EL SOL SCRL
COMPROBANTE DE PAGO Y/O TIPO NUMERO DE SERIE NUMERO

FECHA DE FECHA EMISION DE DEL VENCIMI COMPROBA ENTO NTE DE Y/O PAGO PAGO

N CORRELATIVO DEL REGISTRO

INFORMACION DEL CIENTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRE,DENOMINACIO NUMERO N O RAZON SOCIAL 10.. VARIOS VARIOS

01 02

99 001 99

00001

TIPO

7011 7011

CUENTA

VENTAS E INGRESOS

EXONERADA

17,250.00 1,800.00

INAFECTA

BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIN GRAVADA

IMPORTE TOTAL DE LA

OTROS TRIBUTOS Y IMPORTE CARGOS QUE TOTAL DEL IGV NO FORMAN COMPROB PARTE DE LA ANTE DE PAGO BASE IMPONIBLE 3,277.50 20,527.50 342.00 2,142.00

19,050.00

3,619.50

22,669.50

1212 4011 7011

22,669.50 3,619.50
19,050.00

22,669.50

22669.5

FORMATO13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - PERIODO : 2010 DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
RUC : 20408579291 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : EL SOL SAC DESCRIPCION BOLSA DE AZUCAR DE 5K CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6 ) :KG METODO DE VALUACION : PROMEDIO MOVIL

TIPO DE OPERACIN

CANTIDAD

FECHA

SERIE

TIPO TABL A 10

NMERO

COSTO UNITARIO
90.80 10.00

COSTO TOTAL
7,082.40 1,000.00

CANTIDAD

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO SIMILAR

ENTRADAS

SALIDAS COSTO UNITARIO

16
2

78
100

178

8,082.40

FORMATO13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - PERIODO : 2010 DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
PERIODO : JULIO 210
RUC : 20408579291 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : EL SOL SAC DESCRIPCION : BOLSA DE 50 KG CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6 ) : METODO DE VALUACION : PM

TIPO DE OPERACIN

CANTIDAD

TIPO TABLA 10

FECHA
00/01/00 00/01/00

SERIE

NMERO

COSTO UNITARIO
90.80 100.00

COSTO TOTAL
7,082.40 10,000.00

CANTIDAD

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO SIMILAR

ENTRADAS

SALIDAS COSTO UNITARIO

78 100

95.97

178

17,082.40

ALORIZADO - PERIODO : 2010 ADO"

SALIDAS COSTO TOTAL CANTIDAD

SALDO FINAL COSTO INITARIO

90.80 45.41

COSTO TOTAL
7,082.40 8,082.40

78 178

0.00

178

15,164.80

VALORIZADO - PERIODO : 2010 ZADO"

SALIDAS COSTO TOTAL CANTIDAD

SALDO FINAL COSTO INITARIO

90.80 95.97

COSTO TOTAL
7,082.40 17,082.40

78 178

0.00

0.00

178

24,164.80

FORMATO 1.2:"LIBRO CAJA Y BANCO-DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENT

PERIODO: 2010 RUC: 20104052643 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EL SOL SAC ENTIDAD FINANCIARA: BCP CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 129-120006912
N CORRELATIVO DE LA OPERACIN

OPERACIONES BANCARIAS
FECHA DE LA OPERACIN N DE TRANSACCION APELLIDOS Y NOMBRES, ES BANCARIA, DENOMINACIN O RAZN DE SOCIAL DOCUMENTO SUSTENTATOR IO O DE

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

CDIGO

MEDIO DE PAGO (TABLA 1)

DESCRIPCION DE LA OPERACIN

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Saldo inicial

1041

MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORIENTE"

CUENTA CONTABLE SALDOS Y MOVIMIENTOS ASOCIADA

DENOMINACIN

DEUDOR

ACREEDOR

27,667.50

27,667.50 TOTALES 27,667.50

27,667.50
27,667.50

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIA : DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL
N CORRELATIVO
REFERENCIA DE LA OPERACIN NMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORI CDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) NMERO CORRELATIVO CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

FECHA DE LA OPERACIN

GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN

01

02-01-10 REAPERTURA

02

31-01-10 POR LA ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS

101 1041 1231 1421 1611 2011 2524 3341 3351 3361 391 4011 40171 40172 4031 4032 4151 4212 424 5011 591 6011 6033 634 6352 636 6562 6561 625 40111 4212

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

CDIGO

RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIA : N CORRELAT

FECHA DE LA OPERACIN

DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

NMERO CORRELAT

CDIGO DEL LIBRO O REGISTRO

NMERO DEL

GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN

REFERENCIA DE LA OPERACIN

CDIGO

03 31/01/10 INGRESO DE MERCADERIAS AL ALMACEN 04 31/01/10 INGRESO DE SUMINISTROS AL ALMACEN 05 31/01/10 POR LA VENTA DE MERCADERIAS

20111 6111 2593 6133 1212 4011 70111

06 31/01/10 LETRAS POR COBRAR 07 31/01/10 PLANILLA DE REMUNERACIONES

1231 1212 62111 6221 6222 6223 6224 6271 40173 4031 407 41111

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO" PERODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIA : DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL NMERO CORRELA
FECHA DE LA OPERACIN REFERENCIA DE LA OPERACIN NMERO DEL GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN NMERO CORRELAT CDIGO DEL LIBRO O REGISTRO CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CDIGO

08

31/01/10

INGRESOS DE CAJA

101 1041 1212

09 31/01/10 EGREOSOS DE CAJA

1041 4111 4212 4549

40181 101

10 31/01/10 PROVISION DE MANTENIMIENTO DE CTA CTE 11 31/01/10 PROVICION POR EL PAGO DE ITF

6391 4549 649 40181

12 31/01/10 EMISION DE LA NOTA DE CREDITO POR DEVOLUCION DE MERCAD 4212

40111 6011

13 31/01/10 SALIDA DE MERCADERIAS DEL ALMACEN

6111 20111

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO" PERODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIA : DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL NMERO CORRELA
FECHA DE LA OPERACIN REFERENCIA DE LA OPERACIN NMERO CORRELAT CDIGO DEL LIBRO O REGISTRO NMERO DEL GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CDIGO

14

31/01/10 NOTA DE CRREDITO POR PRONTO PAGO

675 40111 1212

15

31/01/10 EMISION DE NOTA DE CREDITO A CLIENTE MOROSO

1231 40111 779

5.1: "LIBRO DIARIO"

DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

IA :

MOVIMIENTO DEBE 1,299.00 27,667.50 3,846.14 15,000.00 1,200.00 9,332.40 1,500.00 15,000.00 6,000.00 8,000.00 4,716.70 3,506.00 4,434.00 180.00 364.95 527.15 987.74 320.11 1,620.00 60,000.00 12,188.39 11,000.00 325.00 25.00 500.00 198.50 254.90 35.30 15.00 2,344.35 HABER

DENOMINACIN

CAJA CTA CTE OPERATIVA EN CARTERA SUSCRIPCIONES POR COBRAR A LOS SOCIOS CON GARANTIA MERCADERIAS MANUFACTURADAS OTROS SUMINISTROS VEHICULOS MOTORIZADOS MUEBLES EQUIPO PARA PROCES DE INFORMACION DEPRECIACION ACUMULADA IGV RENTA DE TERCERA CATEGORIA RENTA DE CUARTA CATEGORIA ESSALUD ONP CTS EMITIDAS HONORARIOS POR PAGAR CAPITAL UTILIDADES ACUMULADAS MERCADERIAS MANUFACTURADAS REPUESTOS MANTEN Y REPARACIONES EDIFICACIONES SERVICIOS BASICOS SUMINISTROS SUMINISTROS ATENCION AL PERSONAL IGV EMITIDAS

VAN

14,698.05 103,543.09 103,543.09

5.1: "LIBRO DIARIO"

IA :

DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

MOVIMIENTO DEBE
103,543.09 AZ

DENOMINACIN

HABER

VIENEN
COSTO MERCADERIAS AMNUFACTURADAS REPUESTOS REPUESTOS EMITIDAS EN CARTERA IGV-CTA PROPIA TERCEROS EN COBRANZA EMITIDAS EN CARTERA Sueldos Asignacion Familiar Horas Extras REM. CARGO DOMINICAL Reg. De Prest. De Salud RENTA DE QUINTA CATEGORIA ESSALUD AFPS Sueldos

11,000.00 11,000.00 325.00 325.00 21,687.75 3,462.75 18,225.00 5,890.50 5,890.50

5,300.00 110.00 83.14 100.00 53.34 508.18 62.13 508.18 729.55 4854.8 148,601.00

VAN

45,057.91

TO 5.1: "LIBRO DIARIO"

IA :

DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

MOVIMIENTO DEBE
148,601.00

DENOMINACIN

HABER 45,057.91 19,007.02 15,797.25

VIENEN
CAJA CTAS CTES OPERATIVAS EMITIDAS EN CARTERA CTAS CTES OPERATIVAS SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EMITIDAS EN CARTERA OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS

34,804.27

15,797.25 4,854.80 14,341.06 30.00

ITF CAJA GASTO S BANCARIOS OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS OTROS TRIBUTOS ITF EMITIDAS IGV CTA PROPIA MERCADERIAS MANUFACT MERCADERIAS MANUFACT COSTO

17.38 35,040.49 30.00 30.00 17.38 17.38 357.00 57.00 300.00 300.00 300.00
219,150.14 115,607.05

VAN

TO 5.1: "LIBRO DIARIO"

IA :

DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

MOVIMIENTO DEBE HABER

DENOMINACIN

219,150.14 115,607.05 DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO 100.00 IGV CTA PROPIA 19.00 EMITIDAS EN CARTERA 119.00 EN COBRANZA 101.86 IGV CTA PROPIA 16.26 OTROS INGRESOS FINACIEROS 85.60

VIENEN

219,371.00 115,827.91

FORMATO 1.1:"LIBRO CAJA Y BANCO-DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

RUC: 20104052643 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EL SOL SAC

NCorrelativo Del Registro o FECHA DE Codigo Unico LA De la OPERACIN operacion

CUENTA CONTABLE ASOCIADA DESCRIPCION DE LA OPERACIN

CODIGO

DENOMINACION

01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

saldo inicial

101

TOTALES

OS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

AC

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR

1,299.00

1,299.00 1,299.00

0.00

1,299.00
1,299.00

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2010 RUC: 20456897254

APELLIDOSY NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EL SOL SAC CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 101 C aja NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO SALDOS Y MOVIMIENTOS DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN DEUDOR

FECHA DE LA OPERACIN:

TOTALES

0.00

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2010 RUC :20456897254 APELLIDOSY NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EL SOL SAC CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO SALDOS Y MOVIMIENTOS DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN DEUDOR

FECHA DE LA OPERACIN:

TOTALES

0.00

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2010 RUC :20456897254 CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO SALDOS Y MOVIMIENTOS DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN

FECHA DE LA OPERACIN:

DEUDOR

TOTALES

0.00

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2010 RUC :20456897254 CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE:

NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO

SALDOS Y MOVIMIENTOS DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN

FECHA DE LA OPERACIN:

DEUDOR

TOTALES

0.00

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2010 RUC :20456897254 CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO SALDOS Y MOVIMIENTOS DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN

FECHA DE LA OPERACIN:

DEUDOR

TOTALES

0.00

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2010 RUC :20456897254 CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO SALDOS Y MOVIMIENTOS DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN

FECHA DE LA OPERACIN:

DEUDOR

TOTALES

0.00

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2010 RUC :20456897254 CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO SALDOS Y MOVIMIENTOS DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN

FECHA DE LA OPERACIN:

DEUDOR

TOTALES

0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

0.00

FORMATO 3.17:"LIBRO DE INVENTARIOS Y BALAN

RUC : 20789456123 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
CTA Y SUBCUENTA CONTABLE CDIGO SALDOS INICIALES

EJERCICIO O PERODO: 20 : EL SOL SAC

MOVIMIENTOS TRANSFERENCIAS

DENOMINACIN CAJA BCP EMITIDAS LETRAS POR COBRAR GARANTIA ALQUILER MERC. MANUF.

DEUDOR

ACREEDOR

DEBE

HABER

DEBE

101 1041.1 1212 1231 1421 161 1832 2011 2524 3341 3351 3361 3913 4011 40171 40172 4018.1 4031 4332 4111 4151 4212 424 45 501 591 6011 6111 6211 6221 6271 6321 6352 6361 6363 6364 639 639 643 656 6841 6911 7011 791 942 943

1,299.00 27,667.50 3,846.14 15,000.00 1,200.00 9,332.40 1,500.00 15,000.00 6,000.00 8,000.00 4,716.70 3,506.00 4,434.00 180.00 364.95 527.15 987.74 320.11 1,620.00 60,000.00 12,188.39

MUEBLES EQU. PRECES. INFOR. FAC. BOLET. Y OTROSCOMP. IGV

ITF ESSALUD ONP SUELDOS Y SALR. PAGAR EMITIDAS HONORAIOS OBLIGACIONES FINACIERAS CAPITAL MERC. MANUF. MERC. MANUF. SUELDOS Y SALARIOS OTRAS REMUNERAC. REG. PREST. DE SALUD HONORARIOS ALQUILER ENERGIA ELLECTRICA AGUA TELEFONO OTROS SERV. PRET. POR TERC. GASTOS BANCARIOS TRIB. GOB. CENTRAL SUMINISTROS FAC. BOLET. Y OTROSCOMP. MERCD. MANUF. MERC. MANUF. CAR. IMP. A CTAS DE C/G GAS. PERS. DIR. Y GER. GAS Y SERV. PRES / TERC.

88,845.04

88,845.04

0.00

0.00

0.00

RESULTADO DEL EJERCICIO O

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"

EJERCICIO O PERODO: 2010

TRANSFERENCIAS

SALDOS FINALES

SALDOS FINALES DEL BALANCE GENARAL ACTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PASIVO Y PATRIM.

HABER

DEUDOR

ACREEDOR

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIN PRDIDAS GANANCIAS

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESULTADO DEL EJERCICIO O PERODO TOTALES

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

CONTADOR

N"

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA PRDIDAS GANANCIAS

0.00 -8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-8,500.00

0.00

-8,500.00

-8500.00 -8500.00

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERIODO

: DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2010

: DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL : BCP : 25489-578

RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL ENTIDAD FINANCIERA CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE
NMERO CORRELATIVO

MEDIO DE PAGO (TABLA 1)

FECHA DE LA OPERACIN

OPERACIONES BANCARIAS DESCRIPCIN DE LA OPRACIN Saldo Inicial giro de cheque para el pago de mercaderias deposito en la cta cte por la venta de mercaderias con factura deposito en la cta cte por la venta de mercaderias con boleta de venta deposito en la cta cte por el cobro de saldo de las boletas de venta giro de cheque para el pago de la planilla de remuneraciones pago de mantenimineto de ITF y mantenimiento de cta APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINAC IN O

01 1/2/2010 02 ###### 04 ###### 05 ###### 06 ###### 07 ###### 08 ######

ORRIENTE"

SCRL

CUENTA CONTABLE
NMERO CDI BANCARIO GO

SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR

DENOMI NACIN

101 101 101 101 101 101

caja caja caja caja caja caja

27,667.50 14,104.84 13,744.50 1,847.48 205.28 4,854.80 47.38 43,464.75 43,464.75 19,007.02 24,457.73 43,464.75

1041 101

15,797.25 15,797.25 DEPOSITOS

101 1041

19,007.02 19,007.02 RETIROS

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO" PERIODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 ENERO DEL 2010 RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL : DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL
N CORRELATI VO FECHA DE LA OPERACI N

CUENTA CONTABLE A DESCRIPCIN DE LA OPERACIN CDIGO giro de cheque para el pago de las compras de mercaderias y los repuestos pago de la compra de mercaderias pago de los servicios basicos cobro por venta de mercaderias con factura deposito en la cta cte cobro por venta de mercaderias con boleta de venta deposito en la cta cte cobro de saldo por la venta de mercaderias con boleta de venta deposito en la cta cte giro de cheque para el pago de la planilla de remuneraciones pago de la planilla de remuneraciones giro de cheque para pago de ITF y mantenimiento de cta giro de cheque para pago de mantenimiento de cta giro de cheque para elpago de ITF

01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

02-01-10 10-01-10 10-01-10 10-01-10 12-01-10 12-01-10 12-01-10 12-01-10 31-01-10 31-01-10 31-01-10 31-01-10 31-01-10 31-01-10 31-01-10

SALDO INICIAL

1041 4212 4212 1212 1041 1212 1041 1212 1041 1041 4111 1041 4549 40181

EFECTIVO"

A EL SOL SCRL
CUENTA CONTABLE ASOCIADA DENOMINACIN SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR

ctas ctes operativas emitidas emitidas emitidas en cartera ctas ctes operativas emitidas en cartera ctas ctes operativas emitidas en cartera ctas ctes operativas ctas ctes operativas remuneraciones por pagar cta cte opertativa gastos bancarios ITF

1,299.00 14,104.84 14,104.84 236.22 13,744.50 13,744.50 1,847.48 1,847.48 205.28 205.28 4,854.80 4,854.80 47.38 30.00 17.38 36,103.27 35,040.49 1,062.78 36,103.27 36,103.27

TOTALES

INGRESOS
101 1041 1212 34,804.27
19,007.02 15797.25

EGRESOS 1041 4111 4212 4549 40181 101

15,797.25 4,854.80 14,341.06 30.00 17.38
35,040.49

101
1,299.00 34,804.27 35,040.49

36,103.27

35,040.49

1,062.78

1041
27,667.50 19,007.02 15,797.25

43464.75

19007.02

24457.73

LIBRO MAYOR : 2010

DISTRIBUIDORA EL SOL SC

1041
N CORRELAT IVO 1 7 8
SALDOS DEBE 27,667.50 19,007.02 15,797.25 HABER

101
N CORRELAT IVO 1 8 8

43,464.75

19,007.02 24457.73

3361
N CORRELAT 1
SALDOS DEBE 8,000.00 HABER

501
N CORRELAT 1

8,000.00

0.00

6032
N CORRELAT
SALDOS DEBE HABER

6321
N CORRELAT

0.00

0.00

4011
N CORRELAT 1 2 5 12 14 15
SALDOS DEBE 2,344.35 3,462.75 57.00 19.00 16.26 HABER 3,506.00

4212
N CORRELAT 1 2 8 12

2,363.35

7,042.01

3536.01

2524
N CORRELAT 1
SALDOS DEBE 1,500.00 HABER

6111
N CORRELAT 3 13

1,500.00

0.00

1212
N CORRELAT 5 6 7 14
SALDOS DEBE HABER 21,687.75 5,890.50 15,797.25 119.00

7011
N CORRELAT 5

21,687.75

21,806.75

6221
N CORRELAT 6
SALDOS DEBE 110.00 HABER

6222
N CORRELAT 6

110.00

0.00

6271
N CORRELAT 6
SALDOS DEBE 508.18 HABER

4031
N CORRELAT 1 2

508.18

0.00

4111
N CORRELAT 7 8
SALDOS DEBE 4,854.80 HABER 4,854.80

1421
N CORRELAT 1

4,854.80

4,854.80

1611
N CORRELAT 1
SALDOS DEBE HABER 1,200.00

4151
N CORRELAT 1

1,200.00

0.00

40171
N CORRELAT 1
SALDOS DEBE 4,434.00 HABER

4549
N CORRELAT 8 9

4,434.00

0.00

40172
N CORRELAT 1
SALDOS DEBE HABER 180.00

6091
N CORRELAT

180.00

0.00

637
N CORRELAT
SALDOS DEBE HABER

779
N CORRELAT 15

0.00

0.00

675
N CORRELAT IVO 14
SALDOS DEBE 100.00 HABER

649
N CORRELAT IVO 10

100.00

0.00

424
N CORRELAT 1
SALDOS DEBE 1,620.00 HABER

3341
N CORRELAT 1

1,620.00

0.00

591
N CORRELAT IVO 1
SALDOS DEBE HABER 12,188.39

6033
N CORRELAT IVO 2

0.00

12,188.39

6352
N CORRELAT 2
SALDOS DEBE 500.00 HABER

6561
N CORRELAT 2

500.00

0.00

2593
N CORRELAT IVO 4
SALDOS DEBE 325.00 HABER

6133
N CORRELAT IVO 4

325.00

0.00

40173
N CORRELAT 6
SALDOS DEBE HABER 62.13

407
N CORRELAT 6

0.00

62.13

N CORRELAT

SALDOS DEBE HABER

0.00

0.00

MAYOR : 2010

BUIDORA EL SOL SCRL

101
SALDOS DEBE 1,299.00 34,804.27 35,040.49 HABER

3351
N CORRELAT IVO 1
SALDOS DEBE 6,000.00 HABER

36,103.27

35,040.49 1062.78

6,000.00

0.00

501
SALDOS DEBE HABER 60,000.00

6011
N CORRELAT 2
SALDOS DEBE HABER 11,000.00

0.00

60,000.00

11,000.00

0.00

6321
SALDOS DEBE HABER

6562
N CORRELAT
SALDOS DEBE HABER

254.90

0.00

0.00

254.90

0.00

4212
SALDOS DEBE HABER 320.11 14,698.05

2011
N CORRELAT 1 3 13
SALDOS DEBE HABER 9,332.40 11,000.00 300.00

14,341.06 357.00

14,698.06

15,018.16

20,332.40

300.00

6111
SALDOS DEBE 300.00 HABER 11,000.00

6132
N CORRELAT
SALDOS DEBE HABER

300.00

11,000.00

0.00

0.00

7011
SALDOS DEBE HABER 18,225.00

6211
N CORRELAT 7
SALDOS DEBE HABER 5,300.00

0.00

18,225.00

5,300.00

0.00

6222
SALDOS DEBE 83.14 HABER

6223
N CORRELAT 6
SALDOS DEBE HABER 100.00

83.14

0.00

100.00

0.00

4031
SALDOS DEBE HABER 364.95 508.18

4032
N CORRELAT 1
SALDOS DEBE HABER 527.15

0.00

873.13

0.00

527.15

1421
SALDOS DEBE HABER 15,000.00

791
N CORRELAT
SALDOS DEBE HABER

15,000.00

0.00

0.00

0.00

4151
SALDOS DEBE HABER 987.74

40181
N CORRELAT 8 11
SALDOS DEBE HABER 17.38 17.38

987.74

0.00

17.38

17.38

4549
SALDOS DEBE 30.00 HABER 30.00

1231
N CORRELAT 1 6 15
SALDOS DEBE HABER 3,846.14 5,890.50 101.86

30.00

30.00

9,838.50

0.00

6091
SALDOS DEBE HABER

636
N CORRELAT 2
SALDOS DEBE HABER 198.50

0.00

0.00

198.50

0.00

779
SALDOS DEBE HABER 85.60

1412
N CORRELAT
SALDOS DEBE HABER

0.00

85.60

0.00

0.00

649
SALDOS DEBE 17.38 HABER

6391
N CORRELAT IVO 9
SALDOS DEBE 30.00 HABER

17.38

0.00

30.00

0.00

3341
SALDOS DEBE 15,000.00 HABER

391
N CORRELAT 1
SALDOS DEBE HABER 4,716.70

15,000.00

0.00

4,716.70

0.00

6033
SALDOS DEBE 325.00 HABER

634
N CORRELAT IVO 2
SALDOS DEBE HABER 25.00

325.00

0.00

25.00

0.00

6561
SALDOS DEBE 35.30 HABER

625
N CORRELAT 2
SALDOS DEBE HABER 15.00

35.30

0.00

15.00

0.00

6133
SALDOS DEBE HABER 325.00

6224
N CORRELAT IVO 6
SALDOS DEBE 53.34 HABER

0.00

325.00

53.34

0.00

407
SALDOS DEBE HABER 729.55

N CORRELAT

SALDOS DEBE HABER

0.00

729.55

0.00

0.00

PLANILLA DE
PERIODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2010 RAZON SOCIAL : EL SOL SCRL RUC : 20123456789 TIPO DE MONEDA : MONEDA NACIONAL N/S
REMUNERACIONES NOMBRES CARGO U Y FECHA DE OCUPACIO APELLIDO INGRESO N S BASICA AF SUELDO SALARIO N HORAS EXTRAS IMPORTE DOMINICA DE HORAS L EXTRAS

1 2 3 4

campos reyes rafael Gerente delta pelaez deysi Cajera romero diaz victor Vendedor vera lopezCHOFER cesar TOTALES

###### 2000.00 ###### 1500.00 ###### 1000.00 ###### 800.00 5300.00 0.00

55.00 10h 55.00 53.34 110.00 83.14 53.34 83.14

ASIENTO CONTABLE
62111 Sueldos 6221 Asignacion Familiar 6222 Horas Extras 6223 REM. CARGO 6224 DOMINICAL 6271 Reg. De Prest. De Salud 40173 RENTA DE QUINTA CATEGORIA 4031 ESSALUD 407 AFPS 41111 Sueldos
5300.00 110.00 83.14 100.00 53.34 508.18

6154.66

ANEXO DE LA PLANILLA CALCULO DE HORAS EXTRAS

delta pelaez deysi
CALCULO DE 1 UNA HORA 1500.00/30(mes)=50.00 50.00/8(horas)=6.25 6.25+25% = 6.25+1.56= 7.81 LAS 2 PRIMERAS H. EXTRAS 7.81*2H= 15.62

LAS 8 H. EXTRAS RESTANTES 6.25+35%=6.25+2.19 =8.44 8.414*8H=67.52 TOTAL DE LAS 10 H. 15.62+67.52= 83.14 EXTRAS

vera lopez cesar

CALCULO DE 1 UNA HORA 800.0./30(mes)= 26.67 DOMINGO TRABAJADO 26.67*2= 53.34

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE QUINTA CATEGORIA

REMUNERACION BRUTA 2155.00 REMUN BRUTA PROYECT ###### 7UIT 25,200.00 RENTA NETA 4,970.00 15% 745.50 RENTA DE QUINTA CATEGORIA 62.13

PLANILLA DE REMUNERACIONES

DESCUENTOS AL TRABAJADOR O.N.P REMUNER ACION O CARGO TOTAL S.N.P 13% AFP APORTE % SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES RETENCIO PRESTAM N RENTA OS DE CONCEDID QUINTA IMPORTE OS CATEGORI A

COMISION %

PRIMA %

100.00

2155.00 1583.14 1055.00 853.34

PRIMA 215.5 HORIZONTE 158.31 INTEGRA 105.5 PROFUTURO 85.33 0.00 564.64

37.71 30.87 18.99 19.63 107.20

22.84 15.04 10.87 8.96 57.71

276.056 204.221 135.357 113.921 729.55

62.13

100.00 5646.48

BLE
5300.00 110.00 83.14 100.00 53.34 508.18 62.13 508.18 729.55 4854.80

6154.66

6154.66

CATEGORIA

APORTES DEL EMPLEADOR TOTAL DESCUENT OS NETO A PAGAR RCSSS TOTAL

338.18 204.22 135.36 113.92

1816.82 1378.92 919.64 739.42

193.95 142.48 94.95 76.80 508.18

193.95 142.48 94.95 76.80 508.18

791.68 4854.80

FORMATO 3.17:"LIBRO DE INVENTARIO

EJERCICIO O PERODO : DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2010 RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL : EL SOL SCRL
CTA Y SUBCUENTA CONTABLE CDIGO SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

DENOMINACIN

DEUDOR

ACREEDOR

DEBE

101 1041 1212 1231 1421 1611 2011 2524 2593 3341 3351 3361 391 4011 40171 40172 40173 40181 4031 4032 407 4111 4151 4212 424 4549 501 5911 6011 6033

CAJA CTS CTES INST. FIN. EMITIDAS EN CARTERA EN CARTERA SUSCRIPCIONES POR COBRAR A LOS SOC. ACC. CON GARANTIA MERCADERIAS MANUFACTURADAS OTROS SUMINISTROS REPUESTOS VEHICULOS MOTORIZADOS MUEBLES EQUIPO PARA PROC. DE INF. DE COMPUTO DEPRECIQCION ACUMULADA IGV IR 3 CATEGORIA RENTA DE CUARTA CATEGORIA RENTA DE QUINTA CATEGORIA ITF ESSALUD ONP AFP SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CTS EMITIDAS HONORARIOS POR PAGAR OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS CAPITAL UTILIDADES ACUMULADAS MERCADERIAS MANUFACTURADAS REPUESTOS

1,299.00 27,667.50 3,846.14 15,000.00 1,200.00 9,332.40 1,500.00 15,000.00 6,000.00 8,000.00 4,716.70 3,506.00 4,434.00 180.00

34,804.27 15,797.25 21,687.75 9,838.50

11,000.00 325.00

2,363.35

17.38 364.95 527.15 4,854.80 987.74 320.11 1,620.00 60,000.00 12,188.39 11,000.00 325.00 300.00 5,300.00 14,698.06 30.00

6111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 6133 REPUESTOS 6211 SUELDOS Y SALARIOS

6221 6222 6224 6223 6271 625 634 6352 636 6391 6491 6561 6562 675 7011 779 791 94 95

ASIFNACION FAMILAR HORAS EXTRAS DOMINICAL REMUNERACION A CARGO REGIMIN DE PRESTACIONES DE SALUD ATENCION AL PERSONAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDIFICACIONES SERVICIOS BASICOS GASTOS BANCARIOS ITF SUMINISTROS SUMINISTROS DESCT CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO MERCADERIAS MANUFACTURADAS OTROS INGRESOS FINANCIEROS CARGAS IMPUTABLES A CTAS DE CTOS Y GASTOS GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE VENTAS

110.00 83.14 53.34 100.00 508.18 15.00 25.00 500.00 198.50 30.00 17.38 35.30 254.90 100.00

88,845.04

88,845.04 134,372.10

REPRESENTANTE LEGAL

BRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"

MOVIMIENTOS

TRANSFERENCIAS

SALDOS FINALES

SALDOS FINALES DEL BALANCE GENARAL ACTIVO PASIVO Y PATRIM.

HABER

DEBE

HABER

DEUDOR

ACREEDOR

35,040.49 19,007.02 21,806.75

1,062.78 24,457.73 8,846.13 10,000.00 1,200.00 126,969.19 1,120.34

300.00

4,250.00 7,750.00 3,536.01 1,789.54 62.13 17.38 508.18 729.55 4,854.80 14,698.05 30.00 50,000.00 122,899.19 11,000.00 325.00 10,800.00 126,969.19 3,557.41

364.95 527.15

165.00 307.25 600.00 986.85

1,200.00 811.60 90.00 198.64 454.95 18,225.00 85.60 10,896.54 10,896.54 166,482.68 1,352.30 21,793.07

130,225.96
4,146.14

347,752.27 371,046.75
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERODO

TOTALES
CONTADOR -23,294.48

CIN"

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIN PRDIDAS GANANCIAS

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA PRDIDAS GANANCIAS

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIA : DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL
N CORRELATIVO

FECHA DE LA OPERACIN

REFERENCIA DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OP

CDIGO DEL LIBRO O REGISTRO NMERO CORRELA TIVO

01

02-01-10 REAPERTURA

02

31-01-10 POR LA ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS

101 1041 1231 1421 1611 2011 2524 3341 3351 3361 391 4011 40171 40172 4031 4032 4151 4212 424 5011 591 6011 6033 634 6352 636 6562 6561 625 40111 4212

CDIGO

NMERO DEL

GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIA : DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL NMERO CORRELA
FECHA DE LA OPERACIN REFERENCIA DE LA OPERACIN CDIGO DEL LIBRO O REGISTRO NMERO CORRELA TIVO GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN NMERO DEL

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPE

CDIGO

03 31-01-10 INGRESO DE MERCADERIAS AL ALMACEN 04 31-01-10 INGRESO DE SUMINISTROS AL ALMACEN 05 31-01-10 POR LA VENTA DE MERCADERIAS

06 31-01-10 LETRAS POR COBRAR 07 31-01-10 PLANILLA DE REMUNERACIONES

20111 6111 2593 6133 1212 4011 70111 1231 1212 62111 6221 6222 6223 6224 6271 40173 4031 407 41111

1: "LIBRO DIARIO"

BUIDORA EL SOL SCRL

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

MOVIMIENTO DEBE 1,299.00 27,667.50 3,846.14 15,000.00 1,200.00 9,332.40 1,500.00 15,000.00 6,000.00 8,000.00 4,716.70 3,506.00 4,434.00 180.00 364.95 527.15 987.74 320.11 1,620.00 60,000.00 12,188.39 11,000.00 325.00 25.00 500.00 198.50 254.90 35.30 15.00 2,344.35 14,698.05 HABER

DENOMINACIN

CAJA CTA CTE OPERATIVA EN CARTERA SUSCRIPCIONES POR COBRAR A LOS SOCIOS CON GARANTIA MERCADERIAS MANUFACTURADAS OTROS SUMINISTROS VEHICULOS MOTORIZADOS MUEBLES EQUIPO PARA PROCES DE INFORMACION DEPRECIACION ACUMULADA IGV RENTA DE TERCERA CATEGORIA RENTA DE CUARTA CATEGORIA ESSALUD ONP CTS EMITIDAS HONORARIOS POR PAGAR CAPITAL UTILIDADES ACUMULADAS MERCADERIAS MANUFACTURADAS REPUESTOS MANTEN Y REPARACIONES EDIFICACIONES SERVICIOS BASICOS SUMINISTROS SUMINISTROS ATENCION AL PERSONAL IGV EMITIDAS

VAN

103,543.09

103,543.09

1: "LIBRO DIARIO"

BUIDORA EL SOL SCRL

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN DENOMINACIN

MOVIMIENTO DEBE HABER

VIENEN
COSTO MERCADERIAS AMNUFACTURADAS REPUESTOS REPUESTOS EMITIDAS EN CARTERA IGV-CTA PROPIA TERCEROS EN COBRANZA EMITIDAS EN CARTERA Sueldos Asignacion Familiar Horas Extras REM. CARGO DOMINICAL Reg. De Prest. De Salud RENTA DE QUINTA CATEGORIA ESSALUD AFPS Sueldos

103,543.09
11,000.00 325.00

103,543.09
11,000.00 325.00

21,687.75 3,462.75 18,225.00 5,890.50 5,890.50

5,300.00 110.00 83.14 100.00 53.34 508.18 62.13 508.18 729.55 4854.8

VAN

148,601.00 148,601.00

PERIODO

: DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2010

: DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL
INFORMACIN DEL PROVEEDOR DOCUMENTO DE IDENTIDAD T I P O
N M E R O

RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

NMERO CORRELATIVO DE LA OPERACIN

FECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO

FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO

COMPROBANTE DE PAGO Y/O DOCUMENTO

T I P O

S E R I E

1 2 3 4 6 7 8

1/10/2010 1/11/2010 1/12/2010 1/13/2010 1/14/2010 1/15/2010 1/16/2010 9 1/17/2010

01

001

1547

6011 6033 634 6352 636 6562 6561 625 4011 4212

COMPRAS
2011 6111

DESTINO
2593 6133 6111 2011

DESTINO DE LOS REPU

SALIDA DE MERCADERIAS DE

4212 4011 6011

DEVOLUCION DE MERCADE

REGISTRO DE COMPRAS
OTROS TRIBUTOS Y CARGOS

A EL SOL SCRL
INFORMACIN DEL PROVEEDOR APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACI N O RAZN SOCIAL C U E N T A

OCUMENTO DE IDENTIDAD

NMERO

BASE IMPONIBLE

IGV

2.0146E+10

6011 6033 634 6352 636 6562 6561 625

11,000.00 325.00 25.00 500.00 198.50 254.90 35.30

2,090.00 61.75 4.75 95.00 37.72 48.43 6.71 15.00

12,338.70

2,344.35

11,000.00 325.00 25.00 500.00 198.50 254.90 35.30 15.00 2,344.35 14,698.05

VALOR DE ADQUISICIONES NO GRAVADAS

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

15.00

COMPRAS
11000.00 11000.00

4212 101

DESTINO
325.00 325.00

4212 4011 6011

DESTINO DE LOS REPUESTOS

300.00 300.00

4212 101

SALIDA DE MERCADERIAS DEL ALMACEN

PAGO

357.00 57.00 300.00

DEVOLUCION DE MERCADERIAS N/C

COMPRAS

COMPRAS AL CONTADO Y AL CREDITO IMPORTE TOTAL

NOTA DE CREDITO

CONTADO

CREDITO

CUENTA

BBASE IMPONIBLE

IGV

TOTAL

13,090.00 386.75 29.75 595.00 236.22 303.33 42.01 15.00

13,090.00 386.75 29.75 595.00 236.22 303.33 42.01 15.00

14,698.05

14,698.05

236.22 236.22 PAGO DE SERVICIOES BASICOS 357.00 57.00 300.00 0.00

N/C
14104.84 14104.84

PAGO

14698.06

-14,698.05

TIPO DE CAMBIO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA T I P O S E R I E N DEL COMPROBANTE DE PAGO

F E C H A

FORMATO13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORI DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO" PERIODO: DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2010
RUC : 20146589847 APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL : DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL ESTABLECIMIENTO : ALMACEN CODIGO DE LA EXISTENCIA : 062555457 TIPO (TABLA 5 ) : 01 DESCRIPCION : BOLSAS DE AZUCAR X 50 KG CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6 ) : 01 METODO DE VALUACION : PROMEDIO MOVIL TIPO DE OPERACIN (TABLA 12) DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO SIMILAR FECHA TIPO TABL A 10 SERIE NMERO ENTRADAS COSTO UNITARIO

1/2/2010 1/10/2010 1/10/2010 1/12/2010 01 07 01 001 001 001 1547 21547 0000001

16 02 RETIRO 01

78 100

CANTIDAD

90.80 100.00

178

FORMATO13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORI DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO" PERIODO :DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2010
RUC : 20146589847 APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL : DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL ESTABLECIMIENTO : ALMACEN CODIGO DE LA EXISTENCIA : 066516421 TIPO (TABLA 5 ) : 01 DESCRIPCION : BOLSAS DE AZUCAR X 05 KG CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6 ) : 01 METODO DE VALUACION : PROMEDIO MOVIL TIPO DE OPERACIN (TABLA 12) DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO SIMILAR FECHA TIPO TABL A 10 SERIE NMERO ENTRADAS COSTO UNITARIO

1/2/2010 1/10/2010 01 1/12/2010 03 001 001 1547 000001

16 02 01

250 100 350

CANTIDAD

9.00 10.00

TRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO E DEL INVENTARIO VALORIZADO" 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2010

CANTIDAD

COSTO TOTAL

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

CANTIDAD

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL COSTO INITARIO COSTO TOTAL

7,082.40 10,000.00 3 172 17,082.40 175 100.00 95.90 300.00 16,494.80 16,794.80

78 178 175 3 3

90.80 95.97 95.90 95.87 95.87

7,082.40 17,082.40 16,782.40 287.60 287.60

TRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO E DEL INVENTARIO VALORIZADO"

L 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2010

CANTIDAD

COSTO TOTAL

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

CANTIDAD

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL COSTO INITARIO COSTO TOTAL

2,250.00 1,000.00 185 3,250.00 185 9.29

250 350 1,718.65 165 1,718.65 165

9.00 9.29 9.29 9.29

2,250.00 3,250.00 1,531.35 1,531.35

REGISTRO DE VENTAS E I PERIODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2010 RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL : DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL
NUMERO CORRELATIVO DE LA FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO FECHA DE VENCIMINETO Y/O PAGO COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO T I P O S E R I E N U M E R O INFORMACION DEL CLIENTE DOCUMNETO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y T I P O NMERO NOMBRES, DENOMINCAION O RAZON SOCIAL C U E N T A BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIN GRAVADA

1 2

14-01-10

15-02-10

01 03

########### DISTRIBUIDORA FANNY EIRL 7011 16,500.00 ########### SANTOS SAA 7011 1,725.00

18,225.00

EGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

EL SOL SCRL

OTROS TRIBUTOS Y CARGOS QUE NO FORMAN PARTE DE

EXONERADA

INAFECTA

IGV

IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO

VENTAS AL CONTADO Y AL CREDITO

PORCENTAJE %

TIPO DE CAMBIO

IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGOO DOCUMNETO T I P O

FECHA

CONTADO

CREDITO

3,135.00 327.75 3,462.75

19,635.00 2,052.75 21,687.75

70% 90%

13,744.50 1,847.48 15,591.98

5,890.50 205.28 6,095.78

1212 4011 7011

21,687.75 3,462.75 18,225.00

VENTAS
1231 1212
6,095.78 6,095.78

LETRAS POR COBRAR

101 1212
13,744.50 13,744.50

COBRO CON FACTURA 101 1212

1,847.48 1,847.48

COBRO CON B/V

675 40111 1212 100.00 19.00 119.00

N/C

1231 40111 779

101.86 16.26 85.60

N/D

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGOO DOCUMNETO S E R I E N COMPROBANT